英大现金宝A(000912)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大现金宝A(000912)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	251,680,120.98	289,637,754.88	104,597,899.24	456,566,368.60
利息合计	95,428,681.14	96,527,983.46	37,817,400.56	185,259,500.20
其中：存款利息收入	19,162,173.50	20,022,627.93	10,929,595.69	81,789,201.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,266,507.64	76,505,355.53	26,887,804.87	103,470,298.92
投资收益合计	156,251,439.84	193,109,771.42	66,780,498.68	271,306,868.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,251,439.84	193,109,771.42	66,780,498.68	271,306,868.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	34,527,314.72	43,399,416.69	18,066,231.96	83,804,102.38
管理人报酬	24,056,613.03	28,372,228.77	11,585,934.30	58,317,505.70
基金托管费	8,018,871.02	9,352,870.83	3,757,439.39	17,549,450.02
销售服务费	1,968,666.70	1,701,338.11	563,563.36	1,968,626.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	282,990.12	3,590,523.20	1,973,476.28	5,413,617.21
其中：卖出回购金融资产支出	282,990.12	3,590,523.20	1,973,476.28	5,413,617.21
其他费用	179,745.94	347,337.61	170,219.34	356,621.11
利润总额	217,152,806.26	246,238,338.19	86,531,667.28	372,762,266.22

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