英大现金宝A(000912)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

英大现金宝A(000912)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	214,562,334.89	246,138,968.77	86,530,319.49	372,718,316.62
本期利润	214,562,334.89	246,138,968.77	86,530,319.49	372,718,316.62
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.68	1.50	0.78	1.89
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	20,391,084,418.77	22,837,494,527.94	15,674,389,776.60	12,044,899,008.59
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	33.84	32.94	31.98	30.97

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