基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实快线货币A(000917) |
每万份收益：
0.3303元
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7日年化率：
1.2370%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 598,037,231.86 | 1.55 |
| 112696416 | 26郑州银行CD084 | 498,797,493.57 | 1.29 |
| 112680478 | 26长沙银行CD152 | 498,618,657.96 | 1.29 |
| 112697214 | 26杭州银行CD123 | 498,474,638.45 | 1.29 |
| 112603100 | 26农业银行CD100 | 497,310,480.46 | 1.29 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 399,321,254.17 | 1.03 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 399,132,652.56 | 1.03 |
| 112696523 | 26湖北银行CD044 | 399,029,629.41 | 1.03 |
| 112696634 | 26长沙银行CD104 | 398,961,744.45 | 1.03 |
| 112621209 | 26渤海银行CD209 | 398,946,496.11 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 58.33 | 34.60 | 38,631,877,949.72 |
| 2026-06-30 | - | 53.90 | 38.53 | 45,615,490,849.92 |
| 2026-03-31 | - | 66.88 | 31.34 | 41,866,243,229.55 |
| 2025-12-31 | - | 68.23 | 35.62 | 40,305,285,813.73 |
| 2025-09-30 | - | 57.57 | 30.71 | 46,409,116,806.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-07-14 | - | 张文玥 | 4140 | 32.19 |
| 2016-04-21 | 2020-05-29 | 李曈 | 1499 | 14.32 |
| 2016-02-05 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1575 | 14.95 |
| 2015-06-25 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1527 | 14.40 |
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