基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实快线货币A(000917) |
每万份收益：
0.4143元
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7日年化率：
1.4050%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 997,555,839.23 | 2.15 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 596,003,884.55 | 1.28 |
| 112515172 | 25民生银行CD172 | 592,275,766.48 | 1.28 |
| 112521160 | 25渤海银行CD160 | 499,093,741.13 | 1.08 |
| 112503266 | 25农业银行CD266 | 498,962,598.99 | 1.08 |
| 112581250 | 25长沙银行CD196 | 498,955,929.21 | 1.08 |
| 112581646 | 25长沙银行CD206 | 498,770,163.45 | 1.07 |
| 112581716 | 25宁波银行CD165 | 498,756,506.29 | 1.07 |
| 112581689 | 25长沙银行CD209 | 498,756,506.29 | 1.07 |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 498,658,199.41 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.57 | 30.71 | 46,409,116,806.75 |
| 2025-06-30 | - | 51.85 | 27.57 | 54,750,313,419.21 |
| 2025-03-31 | - | 56.92 | 18.56 | 33,367,439,383.27 |
| 2024-12-31 | - | 51.80 | 33.83 | 34,215,067,234.94 |
| 2024-09-30 | - | 22.29 | 58.74 | 31,421,477,019.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-07-14 | - | 张文玥 | 3774 | 30.46 |
| 2016-04-21 | 2020-05-29 | 李曈 | 1499 | 14.32 |
| 2016-02-05 | 2020-05-29 | 李金灿 | 1575 | 14.95 |
| 2015-06-25 | 2019-08-30 | 万晓西 | 1527 | 14.40 |
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