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嘉实快线货币A(000917)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	250,879,494.73	177,040,542.18	122,971,050.08	160,325,699.10
存出保证金	-	-	23,490.18	-
交易性金融资产	27,502,009,634.35	28,387,152,196.94	17,722,419,573.70	16,717,068,425.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,502,009,634.35	28,387,152,196.94	17,722,419,573.70	16,717,068,425.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,629,632,899.85	18,840,628,180.21	8,870,559,765.15	4,222,724,170.28
应收证券清算款	120,547.95	-	945,409,976.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	92,408,303.14	46,026,007.69	872,022,957.77	177,365,263.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,582,627,563.40	62,368,887,077.77	39,986,201,036.39	40,561,630,811.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,155,860,504.51	3,502,217,342.47	5,762,673,227.37	4,532,081,367.26
应付证券清算款	2,099,758,904.12	3,794,387,397.70	-	-
应付赎回款	12,441,807.00	309,636,325.78	710,308.64	36,085.23
应付管理人报酬	5,835,915.26	7,802,559.36	4,877,525.53	6,008,571.38
应付托管费	2,334,366.08	3,121,023.73	1,951,010.22	2,403,428.55
应付销售服务费	393,898.82	526,821.75	326,713.89	403,866.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,494.22	5,198.09	3,581.26	60,033.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	711,859.66	876,989.68	591,434.54	819,228.67
负债合计	8,277,341,749.67	7,618,573,658.56	5,771,133,801.45	4,541,812,581.16
所有者权益
实收基金	40,305,285,813.73	54,750,313,419.21	34,215,067,234.94	36,019,818,229.94
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	40,305,285,813.73	54,750,313,419.21	34,215,067,234.94	36,019,818,229.94
负债及所有者权益总计	48,582,627,563.40	62,368,887,077.77	39,986,201,036.39	40,561,630,811.10

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