| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.24 | 32.21 | 48.63 | 49.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.48 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 25.62 | 20.73 | 25.49 | 18.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.07 | 0.07 | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.81 | 28.94 | 16.72 | 26.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.99 | 9.51 | 1.74 | 2.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 21.47 | 28.85 | 25.98 | 16.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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