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嘉实快线货币A(000917)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	898,270,977.58	440,339,310.80	940,576,800.36	526,795,542.43
利息合计	455,517,588.45	227,938,884.99	701,465,176.19	383,406,448.95
其中：存款利息收入	211,189,133.30	99,434,426.05	414,689,766.73	216,599,726.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	244,328,455.15	128,504,458.94	286,775,409.46	166,806,722.52
投资收益合计	442,753,389.13	212,400,425.81	239,111,624.17	143,389,093.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	442,753,389.13	212,400,425.81	239,111,624.17	143,389,093.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	135,377,210.92	59,340,938.48	116,402,589.28	58,886,676.19
管理人报酬	75,324,587.70	34,548,655.26	64,905,731.54	34,803,436.56
基金托管费	30,129,835.12	13,819,462.15	25,962,292.59	13,921,374.61
销售服务费	5,080,242.53	2,331,215.66	4,350,991.99	2,332,777.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,381,152.74	8,424,845.48	20,754,541.33	7,573,124.61
其中：卖出回购金融资产支出	24,381,152.74	8,424,845.48	20,754,541.33	7,573,124.61
其他费用	456,059.12	213,314.21	394,377.25	225,787.01
利润总额	762,893,766.66	380,998,372.32	824,174,211.08	467,908,866.24

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