基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金宝货币A(001077) |
每万份收益：
0.2832元
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7日年化率：
1.0540%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 1,007,804,061.49 | 7.60 |
| 112509124 | 25浦发银行CD124 | 898,280,083.98 | 6.77 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 596,526,140.27 | 4.50 |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 498,540,617.64 | 3.76 |
| 112506135 | 25交通银行CD135 | 498,421,138.37 | 3.76 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 497,197,077.15 | 3.75 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 299,585,175.05 | 2.26 |
| 112510209 | 25兴业银行CD209 | 298,933,800.78 | 2.25 |
| 112514167 | 25江苏银行CD167 | 298,919,535.33 | 2.25 |
| 112512118 | 25北京银行CD118 | 298,252,203.51 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 78.45 | 24.62 | 13,262,224,671.07 |
| 2025-06-30 | - | 88.79 | 15.43 | 13,142,523,550.05 |
| 2025-03-31 | - | 98.34 | 9.64 | 14,586,713,364.64 |
| 2024-12-31 | - | 85.94 | 18.23 | 11,717,906,135.87 |
| 2024-09-30 | - | 61.46 | 24.11 | 11,999,973,287.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-28 | - | 周飞 | 3303 | 23.28 |
| 2014-08-20 | 2016-10-28 | 罗远航 | 800 | 6.20 |
| 2013-04-26 | 2015-04-02 | 魏镇江 | 706 | 9.12 |
| 2013-01-22 | 2013-05-29 | 李广云 | 127 | 1.21 |
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