华夏现金宝A

(001077)

每万份收益:
0.6851元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-23
  • 收益走势
华夏现金宝A(001077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-230.68512.67%
2019-03-220.71532.65%
2019-03-210.68982.63%
2019-03-200.66102.62%
2019-03-190.65502.63%
2019-03-181.00812.64%
2019-03-170.64752.46%
2019-03-160.64752.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182135018渤海银行CD35049780.8988897.66
211180927618浦发银行CD27632767.8351435.04
311187132618宁波银行CD25319877.3613013.06
411187018018长沙银行CD21317757.2862962.73
518020718国开0717042.8557382.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总889931.728028136.94
国家债券4987.1451080.77
华夏现金宝A(001077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券444965.8658.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72718.729.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242392.9431.81
其他各项资产1896.520.25
合计761974.05100
华夏现金宝A(001077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-28至今周飞876本科
2014-08-202016-10-28罗远航800硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2013-01-222013-05-29李广云1271976硕士
现任基金经理:周飞