华夏现金宝A

(001077)

每万份收益:
0.6397元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
华夏现金宝A(001077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.63972.38%
2019-06-080.63972.39%
2019-06-070.63972.40%
2019-06-060.63892.41%
2019-06-050.64772.42%
2019-06-010.65692.44%
2019-05-310.65702.45%
2019-05-300.65932.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191403519江苏银行CD03549085.8914684.88
211199117019广州银行CD00429703.0657092.95
318041018农发1026019.4314922.59
411188905918北京农商银行CD09319933.9950771.98
511188843418杭州银行CD08219624.5961341.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券58224.9024065.79
华夏现金宝A(001077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券444965.8658.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72718.729.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242392.9431.81
其他各项资产1896.520.25
合计761974.05100
华夏现金宝A(001077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-28至今周飞992本科
2014-08-202016-10-28罗远航800硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2013-01-222013-05-29李广云1271976硕士
现任基金经理:周飞