华夏现金宝A

(001077)

每万份收益:
0.7514元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
华夏现金宝A(001077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-100.75142.91%
2018-12-090.75152.91%
2018-12-080.75152.88%
2018-12-070.76122.86%
2018-12-060.99702.83%
2018-12-050.75332.95%
2018-12-040.74232.93%
2018-12-030.73832.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181717918光大银行CD1799779.90276211.73
211181014518兴业银行CD1456949.9950358.33
318040418农发045006.564326
404180010218汇金CP0024996.1372245.99
501180087018陕煤化SCP0073018.6650273.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券7009.027878.4
华夏现金宝A(001077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券59791.3064.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28200.0030.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4470.394.80
其他各项资产714.280.77
合计93175.96100
华夏现金宝A(001077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-28至今周飞774本科
2014-08-202016-10-28罗远航800硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2013-01-222013-05-29李广云1271976硕士
现任基金经理:周飞