华夏现金宝A

(001077)

每万份收益:
1.9068元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
华夏现金宝A(001077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-171.90683.15%
2018-10-160.66882.50%
2018-10-150.67683.43%
2018-10-140.66363.46%
2018-10-130.66363.48%
2018-10-120.66443.50%
2018-10-110.69483.51%
2018-10-100.71173.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181023818兴业银行CD2386951.9148176.79
218040418农发046012.4337645.87
304180010218汇金CP0024994.0643514.88
401180097018鲁黄金SCP0074992.8432474.87
511178259217广州农村商业银行CD1434975.767974.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券11987.75917811.7
金融债券8016.7655057.83
华夏现金宝A(001077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券60677.9052.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26000.0022.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28322.0524.31
其他各项资产1502.921.29
合计116502.87100
华夏现金宝A(001077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-28至今周飞720本科
2014-08-202016-10-28罗远航800硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2013-01-222013-05-29李广云1271976硕士
现任基金经理:周飞