华夏现金宝A

(001077)

每万份收益:
0.6546元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-22
  • 收益走势
华夏现金宝A(001077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-220.65462.60%
2020-02-210.78062.62%
2020-02-200.68332.58%
2020-02-190.68702.74%
2020-02-180.69962.75%
2020-02-170.70542.75%
2020-02-140.70262.74%
2020-02-130.98212.74%
基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.6637亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 131.4243亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116521719花05A170000.53
211198781319徽商银行CD08568580.2713255.22
311191556619民生银行CD56649787.0912653.79
411198812019广州农村商业银行CD10649647.729513.78
511197404719宁波银行CD25039824.4052833.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券66103.2163795.71
金融债券66103.2163795.71
华夏现金宝A(001077)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券698193.7747.16
资产支持证券7000.000.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59612.174.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707298.9247.77
其他各项资产8471.080.57
合计1480575.95100
华夏现金宝A(001077)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-28至今周飞1213本科
2014-08-202016-10-28罗远航800硕士
2013-04-262015-04-02魏镇江706硕士
2013-01-222013-05-29李广云1271976硕士
现任基金经理:周飞