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基金公告

华夏现金宝货币A(001077)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	66,415,589.83	9,501,015.96	52,332,720.78	15,757,605.67
存出保证金	-	-	-	3,759.92
交易性金融资产	9,210,499,417.77	9,364,293,544.70	11,669,139,531.47	10,070,236,004.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,210,499,417.77	9,364,293,544.70	11,669,139,531.47	10,070,236,004.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	880,000,000.00	517,001,126.08	1,300,544,236.84	1,707,741,738.24
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	721,677.73	4,771,024.05	3,581,349.83	10,519,282.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,252,813,229.53	13,762,562,230.85	15,000,713,608.80	13,924,910,690.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	849,963,394.26	1,500,243,604.92	1,402,035,264.81	1,700,828,022.14
应付证券清算款	880,000,000.00	500,000,000.00	449,352,449.29	499,999,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,561,245.81	2,778,438.43	2,981,912.18	2,657,192.18
应付托管费	758,887.68	823,240.98	883,529.53	787,316.23
应付销售服务费	1,805,842.39	2,014,380.80	2,228,576.46	1,902,068.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,165.27	403.35	6,565.63	36,352.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	260,600.49	317,907.38	374,157.50	392,063.78
其他负债	391,191.11	395,812.81	327,603.35	402,539.50
负债合计	1,735,761,327.01	2,006,573,788.67	1,858,190,058.75	2,207,004,554.54
所有者权益
实收基金	11,517,051,902.52	11,755,988,442.18	13,142,523,550.05	11,717,906,135.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,517,051,902.52	11,755,988,442.18	13,142,523,550.05	11,717,906,135.87
负债及所有者权益总计	13,252,813,229.53	13,762,562,230.85	15,000,713,608.80	13,924,910,690.41

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