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华夏现金宝货币A(001077)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	277,728,868.18	157,454,765.73	322,669,656.29	182,528,702.82
利息合计	90,206,657.16	52,146,757.97	116,904,015.26	57,714,232.02
其中：存款利息收入	54,025,657.09	20,544,673.56	75,604,379.23	41,663,761.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,181,000.07	31,602,084.41	41,299,636.03	16,050,470.78
投资收益合计	187,522,211.02	105,308,007.76	205,765,641.03	124,814,470.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	187,522,211.02	105,308,007.76	205,765,641.03	124,814,470.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	98,967,950.07	50,316,815.03	97,852,717.89	52,738,993.87
管理人报酬	36,317,928.27	19,112,276.83	34,189,591.59	17,484,330.15
基金托管费	10,760,867.60	5,662,896.86	10,130,249.45	5,180,542.28
销售服务费	26,595,118.68	13,841,735.25	25,696,856.00	13,490,524.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,907,664.82	11,523,300.51	27,475,716.35	16,406,962.79
其中：卖出回购金融资产支出	24,907,664.82	11,523,300.51	27,475,716.35	16,406,962.79
其他费用	371,521.50	167,919.58	337,744.59	174,020.11
利润总额	178,760,918.11	107,137,950.70	224,816,938.40	129,789,708.95

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