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信澳转型创新股票A(001105)
信澳转型创新股票A
(001105)
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累计净值：3.0170
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.0170 | -2.24% |
| 2026-06-25 | 3.0860 | 3.00% |
| 2026-06-24 | 2.9960 | 4.24% |
| 2026-06-23 | 2.8740 | -4.23% |
| 2026-06-22 | 3.0010 | -0.17% |
| 2026-06-18 | 3.0060 | 2.87% |
| 2026-06-17 | 2.9220 | 4.17% |
| 2026-06-16 | 2.8050 | 3.39% |
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基金全称
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信澳转型创新股票型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.2970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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20.30%
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最近三月
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87.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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231.54%
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最近两年
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325.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 136,862.00 | 26,469,110.80 | 7.96 |
| 300548 | 长芯博创 | 157,700.00 | 24,151,755.00 | 7.26 |
| 002384 | 东山精密 | 221,800.00 | 22,911,940.00 | 6.89 |
| 601138 | 工业富联 | 440,600.00 | 22,673,276.00 | 6.82 |
| 002916 | 深南电路 | 90,630.00 | 19,894,191.30 | 5.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 163,691.00 | 16,565,529.20 | 4.98 |
| 688519 | 南亚新材 | 122,121.00 | 15,848,863.38 | 4.77 |
| 300602 | 飞荣达 | 514,910.00 | 15,303,125.20 | 4.60 |
| 688099 | 晶晨股份 | 166,308.00 | 13,171,593.60 | 3.96 |
| 002080 | 中材科技 | 311,800.00 | 12,244,386.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,115,380.06 | 84.54 | 91.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,328,405.79 | 7.32 | 7.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,953.03 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 86,552.61 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.93 | - | 8.43 | 332,535,423.66 |
| 2025-12-31 | 87.75 | - | 11.96 | 353,968,678.79 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 8.65 | 376,008,422.69 |
| 2025-06-30 | 91.53 | 0.41 | 6.49 | 242,459,504.85 |
| 2025-03-31 | 90.62 | - | 9.19 | 231,434,440.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 朱然 | 1653 | 152.26 |
| 2019-04-26 | 2021-12-20 | 王咏辉 | 969 | 67.27 |
| 2016-09-14 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 976 | 4.48 |
| 2015-08-19 | 2016-10-27 | 柴妍 | 435 | -15.58 |
| 2015-04-15 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 282 | -41.80 |
| 2015-04-15 | 2015-09-08 | 尹哲 | 146 | -40.40 |
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