信澳转型创新股票A(001105)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳转型创新股票A(001105)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,241,963.87	958,949.80	465,211.06	1,047,703.08
存出保证金	150,579.72	179,357.73	122,578.28	107,891.26
交易性金融资产	947,672,676.05	310,606,760.28	222,913,168.77	197,963,028.02
其中：股票投资	946,989,655.09	310,606,760.28	221,923,081.98	197,963,028.02
债券投资	683,020.96	-	990,086.79	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,427,980.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,954,303.21	4,638,819.72	7,579.11	374,802.55
其他资产	2,183,323.68	2,188,781.18	2,188,781.18	2,191,856.16
资产总计	1,095,878,939.83	359,935,841.75	244,401,729.41	217,178,843.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,970,541.19	-	882,450.20	616,200.46
应付赎回款	21,574,907.74	5,123,548.82	300,400.73	763,790.77
应付管理人报酬	776,981.45	326,463.14	224,583.03	226,965.86
应付托管费	129,496.90	54,410.49	37,430.51	37,827.63
应付销售服务费	190,974.01	56,643.81	32,364.63	6,197.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.70	-	2.91	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	615,702.78	406,096.70	464,992.55	424,045.10
负债合计	44,258,604.77	5,967,162.96	1,942,224.56	2,075,026.94
所有者权益
实收基金	342,889,119.03	237,105,976.20	262,757,656.83	234,865,369.83
未分配利润	708,731,216.03	116,862,702.59	-20,298,151.98	-19,761,553.49
所有者权益合计	1,051,620,335.06	353,968,678.79	242,459,504.85	215,103,816.34
负债及所有者权益总计	1,095,878,939.83	359,935,841.75	244,401,729.41	217,178,843.28

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