信澳转型创新股票A(001105)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳转型创新股票A(001105) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳转型创新股票A(001105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	400,098,180.47	157,223,620.69	4,852,972.59	37,651,885.37
利息合计	78,121.30	91,205.92	33,771.51	61,799.48
其中：存款利息收入	78,121.30	91,205.92	33,771.51	61,799.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,742,167.81	139,679,336.27	7,141,302.55	16,358,046.45
其中：股票投资收益	122,556,123.84	137,954,657.34	5,855,028.97	14,718,990.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	299,115.65	377,632.44	84.19	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	886,928.32	1,347,046.49	1,286,189.39	1,639,055.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	274,445,718.88	17,099,783.12	-2,368,372.68	20,368,132.71
其他收入	1,832,172.48	353,295.38	46,271.21	863,906.73
费用	3,976,933.87	4,556,406.87	1,836,775.96	2,917,004.81
管理人报酬	2,812,790.60	3,325,220.29	1,384,097.34	2,258,987.28
基金托管费	468,798.47	554,203.33	230,682.89	376,497.87
销售服务费	594,331.82	468,907.72	118,457.86	73,499.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,012.86	208,075.00	103,537.56	208,020.00
利润总额	396,121,246.60	152,667,213.82	3,016,196.63	34,734,880.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年