信澳转型创新股票A(001105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,881,838.08 |
7,219,279.98 |
14,142,396.91 |
-28,013,832.05 |
| 本期利润 |
97,658,953.17 |
394,918.45 |
33,150,513.09 |
-18,565,211.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.00 |
0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.16 |
0.20 |
18.77 |
-10.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.23 |
1.20 |
18.17 |
-9.15 |
| 期末可供分配利润 |
63,500,629.12 |
-13,173,234.55 |
-18,445,861.17 |
-73,747,111.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
213,547,502.18 |
169,423,623.36 |
201,935,786.57 |
176,379,422.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
0.93 |
0.92 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.60 |
-7.20 |
-8.30 |
-29.50 |
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