基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指可选消费联接A(001133) |
净值：
0.9371
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.9371 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301600 | 慧翰股份 | 900.00 | 127,278.00 | 0.04 |
| 301600 | 慧翰股份 | 900.00 | 127,278.00 | 0.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 700.00 | 127,050.00 | 0.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 700.00 | 127,050.00 | 0.04 |
| 002920 | 德赛西威 | 500.00 | 75,615.00 | 0.02 |
| 002920 | 德赛西威 | 500.00 | 75,615.00 | 0.02 |
| 002472 | 双环传动 | 900.00 | 44,829.00 | 0.01 |
| 002472 | 双环传动 | 900.00 | 44,829.00 | 0.01 |
| 002050 | 三花智控 | 900.00 | 43,587.00 | 0.01 |
| 002050 | 三花智控 | 900.00 | 43,587.00 | 0.01 |
| 002032 | 苏泊尔 | 900.00 | 42,975.00 | 0.01 |
| 002032 | 苏泊尔 | 900.00 | 42,975.00 | 0.01 |
| 300979 | 华利集团 | 700.00 | 37,114.00 | 0.01 |
| 300979 | 华利集团 | 700.00 | 37,114.00 | 0.01 |
| 300492 | 华图山鼎 | 400.00 | 29,200.00 | 0.01 |
| 300492 | 华图山鼎 | 400.00 | 29,200.00 | 0.01 |
| 001323 | 慕思股份 | 700.00 | 19,327.00 | 0.01 |
| 001323 | 慕思股份 | 700.00 | 19,327.00 | 0.01 |
| 300100 | 双林股份 | 300.00 | 13,341.00 | 0.00 |
| 300100 | 双林股份 | 300.00 | 13,341.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 462,954.00 | 0.13 | 73.09 |
| 批发和零售业 | 137,724.00 | 0.04 | 21.74 |
| 教育 | 29,200.00 | 0.01 | 4.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,504.00 | - | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 0.31 | 5.60 | 163,181,210.24 |
| 2026-03-31 | - | 0.19 | 5.03 | 264,535,374.33 |
| 2025-12-31 | - | 0.16 | 5.39 | 319,966,996.73 |
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.14 | 6.00 | 350,315,035.83 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.64 | 258,189,927.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 李琛 | 103 | -4.84 |
| 2023-02-22 | 2026-06-17 | 姚曦 | 1211 | 7.30 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | -10.03 |
| 2015-04-15 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2255 | 0.76 |
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