广发中证全指可选消费联接A(001133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,890,123.07 |
3,894,655.07 |
-2,366,308.62 |
-2,069,752.43 |
| 本期利润 |
16,005,115.18 |
308,024.25 |
31,053,929.05 |
5,351,139.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.19 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
0.18 |
22.14 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.50 |
0.41 |
25.09 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
9,705,264.90 |
932,231.79 |
267,222.01 |
-26,496,291.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
165,646,060.77 |
163,304,773.20 |
171,329,648.36 |
131,068,878.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
1.00 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.68 |
0.57 |
0.16 |
-16.82 |
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