广发中证全指可选消费联接A(001133)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发中证全指可选消费联接A(001133) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证全指可选消费联接A(001133)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	111,829.16	-	66,163.99
存出保证金	63,125.74	62,672.34	62,287.96	12,788.10
交易性金融资产	155,216,968.03	304,331,743.23	244,688,811.68	260,953,018.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	506,312.74	503,015.07	-	304,030.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	225,090.36	1,457,161.42	748,765.70	3,114,084.51
其他资产	-	-	-	271,662.35
资产总计	164,650,426.31	323,106,399.03	260,053,918.78	281,555,047.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,779,625.65
应付赎回款	1,370,532.62	2,950,066.14	1,750,205.43	3,587,621.37
应付管理人报酬	3,899.25	7,272.45	5,835.30	6,405.77
应付托管费	779.83	1,454.49	1,167.05	1,281.15
应付销售服务费	8,045.61	23,678.61	15,881.57	14,255.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	14,341.17	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,958.76	156,930.61	76,560.47	155,562.43
负债合计	1,469,216.07	3,139,402.30	1,863,990.99	6,544,751.86
所有者权益
实收基金	173,751,436.68	291,289,893.10	258,116,629.08	276,013,384.07
未分配利润	-10,570,226.44	28,677,103.63	73,298.71	-1,003,088.72
所有者权益合计	163,181,210.24	319,966,996.73	258,189,927.79	275,010,295.35
负债及所有者权益总计	164,650,426.31	323,106,399.03	260,053,918.78	281,555,047.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年