广发中证全指可选消费联接A(001133)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-35,500,421.51 |
21,448,659.73 |
169,309.40 |
39,810,976.61 |
| 利息合计 |
28,685.84 |
64,586.51 |
28,495.61 |
37,159.01 |
| 其中：存款利息收入 |
28,685.84 |
64,586.51 |
28,495.61 |
37,159.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,987,498.22 |
12,919,686.92 |
5,957,559.02 |
-2,842,569.17 |
| 其中：股票投资收益 |
186,034.76 |
-954,986.81 |
-62,001.71 |
-40,832.02 |
| 基金投资收益 |
3,798,165.79 |
13,870,373.55 |
6,018,276.92 |
-2,804,217.39 |
| 债券投资收益 |
3,297.67 |
3,342.58 |
1,283.81 |
2,480.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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957.60 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-39,561,032.40 |
8,278,201.74 |
-5,899,863.49 |
42,506,221.95 |
| 其他收入 |
44,426.83 |
186,184.56 |
83,118.26 |
110,164.82 |
| 费用 |
250,178.63 |
508,092.81 |
225,533.68 |
295,704.14 |
| 管理人报酬 |
34,740.30 |
76,792.92 |
34,763.98 |
49,965.41 |
| 基金托管费 |
6,948.01 |
15,358.61 |
6,952.84 |
9,993.15 |
| 销售服务费 |
119,752.27 |
225,807.75 |
96,226.55 |
79,757.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,622.81 |
159,896.37 |
78,927.64 |
155,988.06 |
| 利润总额 |
-35,750,600.14 |
20,940,566.92 |
-56,224.28 |
39,515,272.47 |
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