广发中证全指可选消费联接A(001133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证全指可选消费联接A(001133)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,448,659.73	169,309.40	39,810,976.61	6,463,773.82
利息合计	64,586.51	28,495.61	37,159.01	17,025.70
其中：存款利息收入	64,586.51	28,495.61	37,159.01	17,025.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,919,686.92	5,957,559.02	-2,842,569.17	-2,486,029.63
其中：股票投资收益	-954,986.81	-62,001.71	-40,832.02	-15,315.76
基金投资收益	13,870,373.55	6,018,276.92	-2,804,217.39	-2,471,181.56
债券投资收益	3,342.58	1,283.81	2,480.24	467.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	957.60	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,278,201.74	-5,899,863.49	42,506,221.95	8,919,726.04
其他收入	186,184.56	83,118.26	110,164.82	13,051.71
费用	508,092.81	225,533.68	295,704.14	137,723.89
管理人报酬	76,792.92	34,763.98	49,965.41	22,953.92
基金托管费	15,358.61	6,952.84	9,993.15	4,590.81
销售服务费	225,807.75	96,226.55	79,757.52	33,258.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,896.37	78,927.64	155,988.06	76,920.65
利润总额	20,940,566.92	-56,224.28	39,515,272.47	6,326,049.93

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