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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
国联安睿祺灵活配置混合
(001157)
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累计净值：1.8323
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.2383 | -0.16% |
| 2026-03-25 | 1.2403 | 0.23% |
| 2026-03-24 | 1.2374 | 0.24% |
| 2026-03-23 | 1.2344 | -0.40% |
| 2026-03-20 | 1.2393 | -0.16% |
| 2026-03-19 | 1.2413 | -0.33% |
| 2026-03-18 | 1.2454 | 0.05% |
| 2026-03-17 | 1.2448 | -0.09% |
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基金全称
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国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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王欢 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.0384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.01%
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最近两年
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10.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 130,000.00 | 744,900.00 | 0.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 40,000.00 | 688,000.00 | 0.54 |
| 300866 | 安克创新 | 6,000.00 | 686,340.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 25,000.00 | 679,750.00 | 0.53 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 634,400.00 | 0.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 18,000.00 | 588,600.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 585,990.00 | 0.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 46,000.00 | 562,120.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.43 |
| 002126 | 银轮股份 | 14,400.00 | 544,320.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,466,065.00 | 11.28 | 64.26 |
| 金融业 | 3,123,300.00 | 2.44 | 13.88 |
| 采矿业 | 2,226,810.00 | 1.74 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326,310.00 | 1.03 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,750.00 | 0.53 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 332,000.00 | 0.26 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 294,800.00 | 0.23 | 1.31 |
| 房地产业 | 61,000.00 | 0.05 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.55 | 77.39 | 1.08 | 128,244,829.00 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 72.54 | 5.44 | 226,771,879.27 |
| 2025-06-30 | 14.65 | 78.44 | 0.30 | 351,460,577.27 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 76.98 | 0.66 | 329,745,989.52 |
| 2024-12-31 | 16.65 | 75.50 | 0.65 | 338,310,536.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 767 | 11.52 |
| 2019-06-18 | - | 王欢 | 2475 | 57.89 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 7.92 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 28.03 |
| 2016-02-26 | 2019-06-26 | 王超伟 | 1216 | 20.19 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 11.24 |
| 2015-06-12 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 277 | 3.19 |
| 2015-04-08 | 2017-01-19 | 冯俊 | 652 | 2.30 |
| 2015-04-08 | 2015-06-23 | 周平 | 76 | 0.40 |
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