国联安睿祺

(001157)

净值:
1.1544
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1544 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
国联安睿祺(001157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.15440.01%
2018-05-231.15430.00%
2018-05-221.15430.00%
2018-05-211.15430.01%
2018-05-181.15420.00%
2018-05-171.15420.02%
2018-05-161.1540-0.01%
2018-05-151.1541-0.01%
基金公司 国联安基金 基金经理 侯慧娣 王超伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.1940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3357亿元
最近分红 国联安睿祺成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1310/3029
最近一月 0.17% 1782/3029
最近三月 0.22% 1254/3029
最近六月 4.42% 264/3029
最近一年 14.18% 541/3029
今年以来 1.65% 717/3029
成立以来 15.44% 1054/3029
基金简称 单位净值 日增长率
国联安医药1001.12860.59%
国联安增利B1.19700.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.442.860.13%1.96%-17.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11321.6680.10
批发和零售业808.205.72
租赁和商务服务业781.025.53
卫生和社会工作431.203.05
其他791.485.60
国联安睿祺(001157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0032.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10357.7267.20
其他各项资产55.070.36
国联安睿祺(001157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-26至今王超伟432-0.979.68
2015-12-25至今侯慧娣495-1.92-5.59
2015-06-122016-03-15李广瑜2773.29-28.91
2015-04-082015-06-23周平760.5019.97
2015-04-082017-01-19冯俊6522.20-8.41
现任基金经理:侯慧娣 王超伟