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国联安睿祺灵活配置混合(001157)
国联安睿祺灵活配置混合
(001157)
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累计净值：1.8056
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2116 | -0.30% |
| 2026-09-24 | 1.2153 | -0.21% |
| 2026-09-23 | 1.2179 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 1.2199 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.2197 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 1.2188 | 0.12% |
| 2026-09-17 | 1.2173 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.2177 | -0.02% |
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基金全称
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国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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王欢 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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-1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.04%
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最近两年
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5.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 4,000.00 | 199,200.00 | 1.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 159,400.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 0.79 |
| 688012 | 中微公司 | 298.00 | 139,613.00 | 0.70 |
| 600066 | 宇通客车 | 5,000.00 | 134,050.00 | 0.67 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,800.00 | 130,800.00 | 0.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.64 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 121,400.00 | 0.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,200.00 | 116,622.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,529,607.60 | 12.69 | 85.96 |
| 金融业 | 166,050.00 | 0.83 | 5.64 |
| 采矿业 | 125,125.00 | 0.63 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,260.00 | 0.41 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,705.00 | 0.20 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.76 | 82.45 | 3.16 | 19,938,675.01 |
| 2026-03-31 | 12.89 | 84.08 | 2.72 | 55,694,618.43 |
| 2025-12-31 | 17.55 | 77.39 | 1.08 | 128,244,829.00 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 72.54 | 5.44 | 226,771,879.27 |
| 2025-06-30 | 14.65 | 78.44 | 0.30 | 351,460,577.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 953 | 9.12 |
| 2019-06-18 | - | 王欢 | 2661 | 54.48 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 7.92 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 28.03 |
| 2016-02-26 | 2019-06-26 | 王超伟 | 1216 | 20.19 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 11.24 |
| 2015-06-12 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 277 | 3.19 |
| 2015-04-08 | 2015-06-23 | 周平 | 76 | 0.40 |
| 2015-04-08 | 2017-01-19 | 冯俊 | 652 | 2.30 |
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