国联安睿祺

(001157)

净值:
1.0706
日增长率:
-1.42%
累计净值:1.0706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国联安睿祺(001157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0706-1.42%
2017-11-281.08600.98%
2017-11-271.0755-2.71%
2017-11-241.1055-0.84%
2017-11-231.1149-5.11%
2017-11-221.1750-1.37%
2017-11-211.19132.54%
2017-11-201.16180.97%
基金公司 国联安基金 基金经理 侯慧娣 王超伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.1940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1000亿元
最近分红 国联安睿祺成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.89% 2676/2867
最近一月 -3.67% 2334/2867
最近三月 5.52% 572/2867
最近六月 5.90% 1306/2867
最近一年 0.34% 1572/2867
今年以来 2.45% 2039/2867
成立以来 7.06% 1603/2867
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.05101.69%
商品ETF联接0.64931.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.442.86-1.99%-12.72%-4.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5217.9911.32
信息传输、软件和信息技术服务业133.790.29
金融业60.830.13
租赁和商务服务业18.080.04
建筑业13.400.03
其他40653.1288.19
国联安睿祺(001157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7242.684.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98234.6960.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40000.0724.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13649.628.47
其他各项资产2075.111.29
国联安睿祺(001157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-26至今王超伟432-0.979.68
2015-12-25至今侯慧娣495-1.92-5.59
2015-06-122016-03-15李广瑜2773.29-28.91
2015-04-082015-06-23周平760.5019.97
2015-04-082017-01-19冯俊6522.20-8.41
现任基金经理:侯慧娣 王超伟