国联安睿祺

(001157)

净值:
1.1569
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1569 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
国联安睿祺(001157)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.15690.00%
2018-11-161.1569-0.01%
2018-11-151.15700.00%
2018-11-141.15700.00%
2018-11-131.15700.00%
2018-11-121.1570-0.01%
2018-11-091.15710.00%
2018-11-081.15710.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 王超伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.1940亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1332亿元
最近分红 国联安睿祺成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2755/2939
最近一月 -0.04% 2655/2939
最近三月 -0.04% 1324/2939
最近六月 0.23% 445/2939
最近一年 0.55% 462/2939
今年以来 1.87% 431/2939
成立以来 15.69% 829/2939
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.19201.97%
国联安优势1.00601.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002821凯莱英4.28312.442.860.13%1.96%-17.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11321.6680.10
批发和零售业808.205.72
租赁和商务服务业781.025.53
卫生和社会工作431.203.05
其他791.485.60
国联安睿祺(001157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4799.6042.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6381.9356.10
其他各项资产194.331.71
国联安睿祺(001157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-26至今王超伟432-0.979.68
2015-12-25至今侯慧娣495-1.92-5.59
2015-06-122016-03-15李广瑜2773.29-28.91
2015-04-082015-06-23周平760.5019.97
2015-04-082017-01-19冯俊6522.20-8.41
现任基金经理:王超伟