国联安睿祺灵活配置混合(001157)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安睿祺灵活配置混合(001157)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,120,407.73	7,186,295.27	22,942,689.56	7,392,239.46
利息合计	236,449.31	130,097.10	231,913.09	42,995.91
其中：存款利息收入	18,789.00	7,658.81	48,912.97	13,349.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	217,660.31	122,438.29	183,000.12	29,646.49
投资收益合计	21,913,659.92	9,030,490.36	14,288,978.29	2,430,751.50
其中：股票投资收益	12,021,752.34	3,640,756.69	4,979,050.26	-913,925.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,525,989.55	4,630,946.97	7,946,400.54	2,720,229.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,365,918.03	758,786.70	1,363,527.49	624,448.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,032,767.64	-1,975,194.53	8,135,740.11	4,910,540.51
其他收入	3,066.14	902.34	286,058.07	7,951.54
费用	3,134,397.04	1,763,629.24	3,428,055.37	1,428,052.25
管理人报酬	2,326,009.22	1,317,094.95	2,549,103.69	1,043,433.98
基金托管费	581,502.42	329,273.77	637,275.80	260,858.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	7,867.36	5,626.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	7,867.36	5,626.45
其他费用	215,559.58	110,009.26	222,474.59	113,837.44
利润总额	14,986,010.69	5,422,666.03	19,514,634.19	5,964,187.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年