国联安睿祺灵活配置混合(001157)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,018,778.33 |
7,397,860.56 |
11,378,894.08 |
1,053,646.70 |
| 本期利润 |
14,986,010.69 |
5,422,666.03 |
19,514,634.19 |
5,964,187.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
1.63 |
6.14 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
1.65 |
6.14 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
18,469,674.42 |
35,296,201.14 |
26,930,007.95 |
41,431,236.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.09 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
128,244,829.00 |
351,460,577.27 |
338,310,536.83 |
190,399,942.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.18 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.49 |
83.71 |
80.73 |
74.32 |
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