德邦大健康

(001179)

净值:
1.1323
日增长率:
-2.24%
累计净值:1.2241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
德邦大健康(001179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.1323-2.24%
2020-03-271.15820.68%
2020-03-261.1504-1.16%
2020-03-251.16393.36%
2020-03-241.12612.55%
2020-03-231.0981-4.13%
2020-03-201.14541.79%
2020-03-191.1253-1.62%
基金公司 德邦基金 基金经理 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 4.5726亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7960亿元
最近分红 德邦大健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 2439/3145
最近一月 3.20% 203/3145
最近三月 8.17% 1002/3145
最近六月 9.27% 1321/3145
最近一年 28.67% 788/3145
今年以来 34.53% 831/3145
成立以来 27.66% 1117/3145
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002422科伦药业122.282020.086.99制造业
600887伊利股份107.492320.718.03制造业
000625长安汽车102.001470.845.09制造业
600066宇通客车80.761774.306.14制造业
002242九阳股份68.331344.134.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29821.5878.56
金融业1084.552.86
卫生和社会工作921.242.43
租赁和商务服务业744.131.96
交通运输、仓储和邮政业688.431.81
其他4699.3612.38
德邦大健康(001179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34178.3389.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3952.9310.34
其他各项资产99.530.26
德邦大健康(001179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今黎莹699-16.04-21.42
2015-04-292015-06-18李煜503.9217.90
现任基金经理:黎莹