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德邦大健康

(001179)

净值:
1.8390
日增长率:
2.47%
累计净值:2.0556 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
德邦大健康(001179)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.83902.47%
2023-02-101.79460.48%
2023-02-031.7928-0.71%
2023-01-131.77462.15%
2023-01-121.7373-0.83%
2023-01-111.75180.19%
2023-01-101.74850.33%
2023-01-091.74280.47%
基金公司 德邦基金 基金经理 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 4.5726亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2891亿元
最近分红 德邦大健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.77% 6592/7433
最近一月 -4.46% 4890/7433
最近三月 2.01% 2239/7433
最近六月 6.91% 393/7433
最近一年 7.59% 387/7433
今年以来 4.58% 1601/7433
成立以来 107.01% 910/7433
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32102.7474.85
交通运输、仓储和邮政业2704.586.31
房地产业1242.682.90
卫生和社会工作986.192.30
金融业893.002.08
其他4957.7311.56
德邦大健康(001179)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39458.3191.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161.960.38
其他各项资产3381.207.86
德邦大健康(001179)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黎莹
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