基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大健康灵活配置混合A(001179) |
净值：
1.1198
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.3364 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 1,839,000.00 | 7,006,590.00 | 6.68 |
| 601111 | 中国国航 | 1,151,000.00 | 6,963,550.00 | 6.64 |
| 000949 | 新乡化纤 | 906,700.00 | 5,748,478.00 | 5.48 |
| 603882 | 金域医学 | 227,700.00 | 5,118,696.00 | 4.88 |
| 603100 | 川仪股份 | 279,500.00 | 5,044,975.00 | 4.81 |
| 002627 | 三峡旅游 | 855,600.00 | 4,885,476.00 | 4.66 |
| 600258 | 首旅酒店 | 437,000.00 | 4,772,040.00 | 4.55 |
| 600309 | 万华化学 | 69,600.00 | 4,761,336.00 | 4.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 88,691.00 | 4,615,479.64 | 4.40 |
| 603885 | 吉祥航空 | 437,000.00 | 4,496,730.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,899,469.66 | 49.50 | 52.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,262,820.00 | 24.09 | 25.64 |
| 住宿和餐饮业 | 9,066,882.65 | 8.65 | 9.20 |
| 卫生和社会工作 | 5,122,720.00 | 4.89 | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,885,476.00 | 4.66 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,251,399.63 | 2.15 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 26,855.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 6.35 | 104,854,758.05 |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.84 | 130,731,205.25 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.43 | 141,446,668.51 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.19 | 151,587,154.79 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.34 | 154,585,817.96 |
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