德邦大健康灵活配置混合A(001179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,183,793.61 |
-17,268,265.66 |
-90,114,935.24 |
-40,943,016.75 |
| 本期利润 |
12,390,002.95 |
2,810,091.45 |
-17,285,719.35 |
-38,815,262.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.12 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.10 |
1.81 |
-10.03 |
-20.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.95 |
1.79 |
-7.94 |
-19.96 |
| 期末可供分配利润 |
5,345,110.20 |
7,854,173.12 |
24,881,285.05 |
5,220,471.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.19 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
141,426,938.53 |
154,569,374.97 |
153,809,477.54 |
145,031,749.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.21 |
1.19 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.63 |
42.99 |
40.47 |
22.14 |
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