德邦大健康灵活配置混合A(001179)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,692,611.70 |
3,985,077.90 |
-14,159,324.26 |
-37,637,047.23 |
| 利息合计 |
10,077.20 |
6,905.81 |
25,188.21 |
15,635.44 |
| 其中：存款利息收入 |
10,077.20 |
6,905.81 |
25,188.21 |
15,635.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,971,766.17 |
-16,117,607.16 |
-87,918,393.75 |
-39,651,227.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,189,061.60 |
-17,567,933.09 |
-91,050,532.52 |
-41,379,905.47 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,217,295.43 |
1,450,325.93 |
3,132,138.77 |
1,728,678.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
30,577,039.64 |
20,080,317.46 |
73,481,682.73 |
1,974,262.64 |
| 其他收入 |
77,261.03 |
15,461.79 |
252,198.55 |
24,281.75 |
| 费用 |
2,303,237.13 |
1,176,298.68 |
2,634,765.59 |
1,462,436.79 |
| 管理人报酬 |
1,834,364.50 |
922,934.29 |
2,085,057.05 |
1,154,335.03 |
| 基金托管费 |
305,727.45 |
153,822.39 |
347,509.49 |
192,389.18 |
| 销售服务费 |
85.33 |
56.85 |
1,448.40 |
806.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,059.85 |
99,485.15 |
200,750.65 |
114,906.53 |
| 利润总额 |
12,389,374.57 |
2,808,779.22 |
-16,794,089.85 |
-39,099,484.02 |
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