德邦大健康灵活配置混合A(001179)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
1.2369 |
1.4535 |
| 2 |
2025-12-12 |
1.2335 |
1.4501 |
| 3 |
2025-12-11 |
1.2279 |
1.4445 |
| 4 |
2025-12-10 |
1.2404 |
1.4570 |
| 5 |
2025-12-09 |
1.2330 |
1.4496 |
| 6 |
2025-12-08 |
1.2529 |
1.4695 |
| 7 |
2025-12-05 |
1.2579 |
1.4745 |
| 8 |
2025-12-04 |
1.2533 |
1.4699 |
| 9 |
2025-12-03 |
1.2608 |
1.4774 |
| 10 |
2025-12-02 |
1.2576 |
1.4742 |
| 11 |
2025-12-01 |
1.2660 |
1.4826 |
| 12 |
2025-11-28 |
1.2548 |
1.4714 |
| 13 |
2025-11-27 |
1.2503 |
1.4669 |
| 14 |
2025-11-26 |
1.2506 |
1.4672 |
| 15 |
2025-11-25 |
1.2504 |
1.4670 |
| 16 |
2025-11-24 |
1.2485 |
1.4651 |
| 17 |
2025-11-21 |
1.2348 |
1.4514 |
| 18 |
2025-11-20 |
1.2556 |
1.4722 |
| 19 |
2025-11-19 |
1.2685 |
1.4851 |
| 20 |
2025-11-18 |
1.2742 |
1.4908 |
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