中欧滚钱宝A

(001211)

每万份收益:
0.7985元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
中欧滚钱宝A(001211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.79852.88%
2018-12-130.76662.87%
2018-12-120.80372.88%
2018-12-110.77092.87%
2018-12-100.76922.88%
2018-12-090.77042.89%
2018-12-080.77042.90%
2018-12-070.77062.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开07151323.9952761.79
211189716218广州农村商业银行CD02199453.1367251.18
311189705418广州农村商业银行CD01986534.4521211.02
418020118国开0166202.109920.78
511180313818农业银行CD13864104.682810.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1441675.27670717.06
中欧滚钱宝A(001211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1868193.1321.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1088448.5212.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5615409.9665.15
其他各项资产47250.610.55
合计8619302.21100
中欧滚钱宝A(001211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华631硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:黄华 蒋雯文 王慧杰