中欧滚钱宝A

(001211)

每万份收益:
0.8394元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
中欧滚钱宝A(001211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.83943.15%
2018-09-160.85733.20%
2018-09-150.85733.21%
2018-09-140.85813.22%
2018-09-130.86523.23%
2018-09-120.86893.24%
2018-09-110.87043.25%
2018-09-100.87073.26%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 王慧杰
销售机构 查看详情 发行份额 0.4000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 692.1951亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.08603.33%
中欧红利优享灵活配置混合A0.87413.14%
中欧红利优享灵活配置混合C0.87143.14%
中欧动力1.46842.91%
中欧动力E1.48272.91%
中欧动力C1.46172.91%
中欧300E1.25952.82%
中欧3001.25252.82%
中欧价值A1.84932.80%
中欧价值E2.09712.79%
中欧价值C1.83882.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182010518广发银行CD105198972.5153362.87
211181616018上海银行CD16099480.1595421.44
318992118贴现国债2199686.0295181.44
411189716218广州农村商业银行CD02198368.3656171.42
511189705418广州农村商业银行CD01985590.403761.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1611853.82167723.29
国家债券176338.2835222.55
中欧滚钱宝A(001211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1611853.8222.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产474529.106.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5031504.5170.37
其他各项资产32387.540.45
合计7150274.97100
中欧滚钱宝A(001211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华547硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:黄华 蒋雯文 王慧杰