中欧滚钱宝A

(001211)

每万份收益:
1.0245元
7日年化率:
3.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-18
  • 收益走势
中欧滚钱宝A(001211)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-181.02453.80%
2018-06-171.02463.80%
2018-06-161.02473.80%
2018-06-151.02693.79%
2018-06-141.02133.79%
2018-06-131.02133.79%
2018-06-121.01583.78%
2018-06-111.01893.79%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 0.4000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.9251亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.99990.23%
中欧强瑞1.05700.09%
中欧强泽债券1.05800.09%
中欧强势多策略1.06900.09%
中欧天禧债券1.07100.09%
中欧安财债券1.00170.07%
中欧兴利债券1.02070.04%
中欧信用E1.06990.04%
中欧信用1.07310.04%
中欧瑾泰灵活配置混合C1.00530.02%
中欧强债E1.05000.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170924317浦发银行CD24369362.8708977.98
211181503318民生银行CD03329904.8705833.44
311180606418交通银行CD06429738.48833.42
411170945317浦发银行CD45319869.6208752.29
511180806018中信银行CD06019837.6719452.28
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总227668.94762444.29
同业存单194675.44683437.87
金融债券32993.500796.42
中欧滚钱宝A(001211)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券357594.2539.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产194564.5821.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343809.1138.21
其他各项资产3722.640.41
合计899690.59100
中欧滚钱宝A(001211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华452硕士
2016-08-032017-03-24刘凌云233硕士
2015-06-122016-10-18孙甜494博士
现任基金经理:黄华 蒋雯文