基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧滚钱宝货币A(001211) |
每万份收益：
0.2385元
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7日年化率：
0.8750%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 4,586,578,851.92 | 2.99 |
| 112610114 | 26兴业银行CD114 | 1,993,789,846.01 | 1.30 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 1,987,744,738.70 | 1.29 |
| 112621224 | 26渤海银行CD224 | 1,986,391,194.74 | 1.29 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 1,986,310,945.47 | 1.29 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 1,496,730,224.12 | 0.97 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 1,491,361,460.79 | 0.97 |
| 112605161 | 26建设银行CD161 | 1,489,705,070.32 | 0.97 |
| 112614072 | 26江苏银行CD072 | 1,487,732,662.33 | 0.97 |
| 112693743 | 26重庆银行CD012 | 1,482,796,650.25 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 45.35 | 39.63 | 153,653,765,720.74 |
| 2026-03-31 | - | 44.97 | 33.43 | 155,137,210,422.59 |
| 2025-12-31 | - | 62.42 | 28.46 | 149,259,637,379.68 |
| 2025-09-30 | - | 56.92 | 27.14 | 153,151,119,355.01 |
| 2025-06-30 | - | 55.94 | 31.40 | 133,143,699,182.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-02 | - | 王慧杰 | 28 | 0.06 |
| 2026-09-02 | - | 管志玉 | 28 | 0.06 |
| 2024-01-11 | 2026-06-08 | 管志玉 | 879 | 3.30 |
| 2022-09-30 | 2026-09-02 | 张东波 | 1433 | 5.89 |
| 2018-08-13 | 2024-01-11 | 王慧杰 | 1977 | 12.14 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 3.78 |
| 2017-03-24 | 2019-03-15 | 黄华 | 721 | 7.54 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 2.04 |
| 2015-06-12 | 2016-10-18 | 孙甜 | 494 | 4.31 |
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