中欧滚钱宝货币A(001211)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧滚钱宝货币A(001211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,496,150,528.17	1,244,693,053.75	2,644,036,167.39	1,370,919,992.26
利息合计	1,118,438,436.42	594,472,987.16	1,692,997,860.10	860,822,724.77
其中：存款利息收入	719,725,627.31	353,197,598.97	1,342,286,792.58	585,924,882.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	398,712,809.11	241,275,388.19	350,711,067.52	274,897,841.94
投资收益合计	1,377,712,091.75	650,220,066.59	951,038,307.29	510,097,267.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,377,712,091.75	650,220,066.59	951,038,307.29	510,097,267.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	827,733,831.22	387,864,691.83	716,538,399.00	341,551,982.22
管理人报酬	388,841,798.77	183,657,699.41	331,710,226.52	159,112,242.04
基金托管费	69,436,035.50	32,796,017.71	59,233,968.96	28,412,900.29
销售服务费	347,164,825.63	163,973,174.09	296,156,031.26	142,057,642.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,758,254.45	7,177,068.81	28,963,572.52	11,712,931.95
其中：卖出回购金融资产支出	21,758,254.45	7,177,068.81	28,963,572.52	11,712,931.95
其他费用	459,478.11	218,276.38	444,335.84	236,263.68
利润总额	1,668,416,696.95	856,828,361.92	1,927,497,768.39	1,029,368,010.04

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