中欧滚钱宝货币A(001211)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧滚钱宝货币A(001211)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	101,532.38	-	4,303,608.95
存出保证金	207,748.83	58,797.61	121,489.40	80,294.88
交易性金融资产	69,686,253,072.47	93,170,860,193.47	74,480,342,294.07	55,586,334,402.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	69,686,253,072.47	93,170,860,193.47	74,480,342,294.07	55,586,334,402.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	32,151,200,905.95	16,016,605,203.28	22,731,772,961.84	19,249,234,044.79
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,741.48	585,404.39	691,761.01	414,623.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	162,729,365,339.99	151,673,298,715.96	139,019,037,556.43	128,793,822,360.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,000,356,079.56	2,339,094,822.91	5,800,659,038.53	3,303,256,038.11
应付证券清算款	-	-	9,936,934.68	-
应付赎回款	156,467.62	1,210.03	52.01	799.96
应付管理人报酬	35,512,788.82	35,609,900.43	30,677,541.89	30,013,350.55
应付托管费	6,341,569.42	6,358,910.79	5,478,132.47	5,359,526.89
应付销售服务费	31,706,680.97	31,793,067.38	27,389,512.59	26,796,458.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,740.84	57,260.64	64,747.37	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,504,292.02	746,164.10	1,132,414.09	800,211.47
负债合计	9,075,599,619.25	2,413,661,336.28	5,875,338,373.63	3,366,226,385.70
所有者权益
实收基金	153,653,765,720.74	149,259,637,379.68	133,143,699,182.80	125,427,595,974.51
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	153,653,765,720.74	149,259,637,379.68	133,143,699,182.80	125,427,595,974.51
负债及所有者权益总计	162,729,365,339.99	151,673,298,715.96	139,019,037,556.43	128,793,822,360.21

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