华泰500ETF联接A

(001214)

净值:
0.6005
日增长率:
1.78%
累计净值:0.6005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰500ETF联接A(001214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.60051.78%
2020-02-110.5900-0.39%
2020-02-100.59231.06%
2020-02-070.58610.79%
2020-02-060.58152.92%
2020-02-050.56502.45%
2020-02-040.55151.75%
2020-02-030.5420-8.24%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 6.6193亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6242亿元
最近分红 华泰500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 365/527
最近一月 -3.05% 367/527
最近三月 4.48% 268/527
最近六月 -0.48% 294/527
最近一年 11.72% 231/527
今年以来 19.46% 224/527
成立以来 -46.36% 473/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600120浙江东方0.061.780.01批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17.180.10
信息传输、软件和信息技术服务业2.760.02
采矿业1.680.01
金融业1.020.01
房地产业1.050.01
其他15767.4599.85
华泰500ETF联接A(001214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2139.484.60
存托凭证0.000.00
基金投资41806.3489.85
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2481.895.33
其他各项资产103.880.22
华泰500ETF联接A(001214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今柳军721-37.20-19.39
现任基金经理:柳军