华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,858,561.99	37,625,875.09	24,939,485.06	-17,954,001.73
利息合计	250,699.74	112,577.38	180,880.57	60,711.43
其中：存款利息收入	250,699.74	112,577.38	180,880.57	60,711.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,676,795.62	14,782,759.05	812,981.03	610,189.49
其中：股票投资收益	-	-	-1,454,501.86	-60,703.76
基金投资收益	54,196,387.82	14,411,981.67	-318,292.64	647.20
债券投资收益	1,578.41	1,578.41	2,699.31	0.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,478,829.39	369,198.97	2,535,591.40	633,328.29
股利收益	-	-	47,484.82	36,917.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,471,474.95	22,497,212.66	23,285,949.17	-18,677,991.00
其他收入	459,591.68	233,326.00	659,674.29	53,088.35
费用	922,077.73	404,574.47	500,185.19	213,797.01
管理人报酬	78,887.28	37,928.26	49,688.35	17,366.96
基金托管费	26,295.71	12,642.74	16,562.89	5,789.01
销售服务费	406,507.71	205,529.47	248,360.94	97,208.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,871.55	95,220.35	177,528.97	88,431.60
利润总额	185,936,484.26	37,221,300.62	24,439,299.87	-18,167,798.74

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