华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,979,965.84 |
11,627,135.83 |
1,210,464.72 |
434,681.86 |
| 本期利润 |
142,446,485.50 |
28,842,772.60 |
16,110,868.63 |
-12,839,249.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.67 |
5.09 |
5.82 |
-6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.03 |
4.69 |
11.35 |
-6.87 |
| 期末可供分配利润 |
-41,763,063.70 |
-105,424,413.93 |
-149,021,496.14 |
-86,253,932.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
446,214,455.84 |
515,214,592.74 |
635,090,824.39 |
181,564,533.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.85 |
0.81 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.82 |
-15.15 |
-18.95 |
-32.21 |
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