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国投瑞银精选收益混合A(001218)
国投瑞银精选收益混合A
(001218)
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累计净值：1.2045
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1788 | 1.05% |
| 2026-06-26 | 1.1665 | -1.13% |
| 2026-06-25 | 1.1798 | -0.03% |
| 2026-06-24 | 1.1801 | 2.13% |
| 2026-06-23 | 1.1555 | -4.47% |
| 2026-06-22 | 1.2096 | 2.81% |
| 2026-06-18 | 1.1765 | -1.47% |
| 2026-06-17 | 1.1941 | 0.51% |
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基金全称
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国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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吴默村
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.6431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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4.63%
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最近三月
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8.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.32%
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最近两年
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32.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 752,691.00 | 12,600,047.34 | 7.16 |
| 002738 | 中矿资源 | 135,200.00 | 10,045,360.00 | 5.71 |
| 600036 | 招商银行 | 240,800.00 | 9,468,256.00 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 277,500.00 | 9,079,800.00 | 5.16 |
| 601233 | 桐昆股份 | 492,361.00 | 8,887,116.05 | 5.05 |
| 600309 | 万华化学 | 110,600.00 | 8,787,170.00 | 4.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 30,438.00 | 6,248,008.26 | 3.55 |
| 603379 | 三美股份 | 97,300.00 | 5,996,599.00 | 3.41 |
| 002709 | 天赐材料 | 115,400.00 | 5,308,400.00 | 3.02 |
| 002759 | 天际股份 | 148,300.00 | 5,116,350.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,474,512.17 | 57.11 | 78.03 |
| 金融业 | 11,021,328.00 | 6.26 | 8.56 |
| 采矿业 | 10,333,040.33 | 5.87 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,248,047.60 | 2.98 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,653,930.00 | 0.94 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,748.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.19 | - | 9.11 | 175,922,777.78 |
| 2025-12-31 | 88.50 | - | 13.82 | 194,572,616.00 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.75 | 200,842,283.18 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.98 | 186,665,059.52 |
| 2025-03-31 | 80.55 | - | 7.95 | 241,111,480.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 吴默村 | 1645 | -5.85 |
| 2018-12-29 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 1098 | 146.80 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 邓彬彬 | 721 | -0.95 |
| 2015-05-19 | 2018-12-29 | 桑俊 | 1320 | -48.10 |
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