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国投精选

(001218)

净值:
1.2820
日增长率:
0.87%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
国投精选(001218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.28200.87%
2021-04-151.2710-0.55%
2021-04-141.27801.03%
2021-04-131.2650-0.24%
2021-04-121.2680-2.61%
2021-04-091.3020-1.29%
2021-04-081.3190-0.15%
2021-04-071.32100.23%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银 基金经理 邓彬彬 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 27.0360亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5323亿元
最近分红 国投精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 4200/4936
最近一月 -1.23% 3879/4936
最近三月 -4.83% 2373/4936
最近六月 -0.10% 3288/4936
最近一年 52.70% 738/4936
今年以来 5.40% 172/4936
成立以来 28.01% 2774/4936
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.88001.62%
国投美丽中国2.18101.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002375亚厦股份1120.5011137.776.09建筑业
002078太阳纸业1093.3515416.248.43制造业
002375亚厦股份930.216920.766.00建筑业
002078太阳纸业444.626415.875.56制造业
002541鸿路钢构426.5218041.619.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52844.2745.82
金融业25349.0921.98
房地产业12856.0511.15
建筑业6920.766.00
信息传输、软件和信息技术服务业960.270.83
其他16399.9914.22
国投精选(001218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国投精选(001218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓彬彬 孙文龙
  • 基金公告
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