国投瑞银精选收益混合A(001218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银精选收益混合A(001218)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,826,542.87	-6,527,778.63	87,428.99	-5,250,965.18
利息合计	183,670.97	123,776.96	326,878.84	84,783.06
其中：存款利息收入	71,628.65	38,978.57	111,177.02	50,923.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,042.32	84,798.39	215,701.82	33,859.51
投资收益合计	24,159,640.54	-4,623,552.31	-4,985,180.05	-10,321,199.60
其中：股票投资收益	20,944,063.09	-6,970,816.63	-7,427,797.58	-11,654,972.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-323,434.50	-122,763.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,215,577.45	2,347,264.32	2,766,052.03	1,456,536.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,464,988.42	-2,035,896.71	4,726,425.21	4,976,274.84
其他收入	18,242.94	7,893.43	19,304.99	9,176.52
费用	3,065,374.69	1,605,450.15	3,141,017.08	1,614,527.67
管理人报酬	2,401,284.78	1,235,736.82	2,505,166.79	1,289,346.21
基金托管费	400,214.07	205,956.11	417,527.80	214,891.07
销售服务费	53,657.08	53,383.82	266.81	90.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,815.39	110,068.10	217,234.77	110,063.68
利润总额	32,761,168.18	-8,133,228.78	-3,053,588.09	-6,865,492.85

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