国投瑞银精选收益混合A(001218)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银精选收益混合A(001218)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,872,222.10	907,412.66	582,054.22	497,794.67
存出保证金	55,388.31	68,141.72	81,671.35	89,369.92
交易性金融资产	172,204,282.08	164,125,773.03	171,816,586.65	145,837,453.18
其中：股票投资	172,204,282.08	164,125,773.03	171,816,586.65	143,076,218.16
债券投资	-	-	-	2,761,235.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,836,000.00	10,267,000.00	15,092,164.48	-
应收证券清算款	-	-	1,287,765.88	44,920,164.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,440.57	4,292.26	20,342.81	12,951.62
其他资产	-	-	-	4,390.15
资产总计	205,027,307.58	187,496,343.22	203,484,535.93	208,338,366.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,638,722.91	238,875.72	1,597,591.92	-
应付赎回款	241,086.78	124,942.39	40,230.94	31,832.76
应付管理人报酬	193,609.50	185,119.12	210,126.36	213,601.54
应付托管费	32,268.24	30,853.20	35,021.05	35,600.27
应付销售服务费	44.03	36.82	40.42	22.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	97.95	286.52	355.00	365.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	348,862.17	251,169.93	373,252.94	431,308.09
负债合计	10,454,691.58	831,283.70	2,256,618.63	712,731.24
所有者权益
实收基金	178,723,656.94	211,591,384.81	221,471,675.34	232,785,156.24
未分配利润	15,848,959.06	-24,926,325.29	-20,243,758.04	-25,159,521.00
所有者权益合计	194,572,616.00	186,665,059.52	201,227,917.30	207,625,635.24
负债及所有者权益总计	205,027,307.58	187,496,343.22	203,484,535.93	208,338,366.48

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