国投瑞银精选收益混合A(001218)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,032,946.66 |
21,710,609.84 |
-5,670,341.06 |
-7,783,542.77 |
| 本期利润 |
16,375,084.56 |
34,981,521.76 |
-5,894,561.73 |
-3,050,360.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.17 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.80 |
18.31 |
-3.11 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.04 |
19.82 |
-2.91 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
16,609,578.10 |
-3,892,525.12 |
-34,071,674.93 |
-29,971,896.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
178,996,867.72 |
194,432,808.21 |
186,583,097.38 |
200,954,823.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.09 |
0.88 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.35 |
11.29 |
-9.82 |
-7.12 |
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