国金众赢货币

(001234)

每万份收益:
1.0149元
7日年化率:
3.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
国金众赢货币(001234)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-151.01493.58%
2018-08-140.94283.69%
2018-08-130.94623.77%
2018-08-120.95723.78%
2018-08-110.95713.79%
2018-08-100.95753.79%
2018-08-090.96543.80%
2018-08-081.21743.88%
基金公司 国金基金 基金经理 刘辉 徐艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 252.1675亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国金鑫新灵活配置(LOF)1.04200.97%
国金民丰回报0.99890.18%
国金50A1.03300.00%
国金鑫瑞灵活0.9937-0.18%
国金3000.9077-0.20%
国金500.8980-0.22%
国金国鑫发起1.6992-0.43%
国金量化多策略0.8337-0.50%
国金50B0.7630-0.52%
国金鑫盈货币0.00000.00%
国金金腾通货币A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178141017南京银行CD14164863.742762.57
211181618018上海银行CD18049959.7652991.98
311181618618上海银行CD18649923.7728651.98
411181618418上海银行CD18449930.4515861.98
511172110117渤海银行CD10149896.2807911.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券143896.8842455.71
国金众赢货币(001234)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1497100.4056.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产457184.7317.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671742.5625.49
其他各项资产8845.840.34
合计2634873.54100
国金众赢货币(001234)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-25至今徐艳芳1147硕士
现任基金经理:刘辉 徐艳芳