国金众赢货币

(001234)

每万份收益:
2.6742元
7日年化率:
5.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
国金众赢货币(001234)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-172.67425.12%
2018-12-160.78784.49%
2018-12-150.78544.44%
2018-12-140.97354.38%
2018-12-130.91724.22%
2018-12-121.77364.10%
2018-12-111.65943.51%
2018-12-101.53433.20%
基金公司 国金基金 基金经理 刘辉 徐艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 258.9421亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国金鑫新灵活配置(LOF)0.96400.42%
国金50B0.67600.30%
国金量化添利1.00350.03%
国金50A1.05000.00%
国金量化多因子1.0095-0.02%
国金3000.8111-0.02%
国金鑫瑞灵活0.9323-0.10%
国金民丰回报0.9880-0.11%
国金量化多策略0.7573-0.24%
国金国鑫发起1.4649-0.75%
国金500.8620-1.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181021718兴业银行CD21749841.8116251.92
211181308418浙商银行CD08449813.5364761.92
311188473618重庆农村商行CD09649734.27571.92
411189263918郑州银行CD02949746.8273541.92
511189579818贵阳银行CD07639089.8544041.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1294984.85758550.01
国金众赢货币(001234)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1564605.1559.16
资产支持证券87500.003.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产193366.037.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计787863.9429.79
其他各项资产11548.600.44
合计2644883.72100
国金众赢货币(001234)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-25至今徐艳芳1272硕士
现任基金经理:刘辉 徐艳芳