国金众赢货币

(001234)

每万份收益:
1.1335元
7日年化率:
4.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
国金众赢货币(001234)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-201.13354.27%
2018-06-191.13354.28%
2018-06-181.14524.38%
2018-06-171.14904.41%
2018-06-161.14894.39%
2018-06-151.14944.38%
2018-06-141.15614.37%
2018-06-131.15334.39%
基金公司 国金基金 基金经理 刘辉 徐艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 2.0026亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 261.7182亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起1.75811.35%
国金量化多策略0.87850.78%
国金3000.99630.76%
国金50B0.84500.12%
国金500.93600.11%
国金50A1.02600.10%
国金鑫新灵活配置(LOF)1.14800.09%
国金鑫瑞灵活1.02740.01%
国金民丰回报1.0037-1.02%
国金鑫盈货币0.00000.00%
国金金腾通货币A0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181009318兴业银行CD09349630.61971.9
211178937517贵阳银行CD17349656.1486851.9
311189179018厦门国际银行CD00439803.8040311.52
411180908418浦发银行CD08439595.9615921.51
517041317农发1334976.0808691.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1173999.44227654.57
同业存单1022959.79230647.55
金融债券117016.2330045.44
企业短期融资券30011.696931.39
中期票据4011.7200360.19
国金众赢货币(001234)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券949780.5736.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产966706.5336.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计714013.5027.07
其他各项资产6748.630.26
合计2637249.23100
国金众赢货币(001234)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-25至今徐艳芳1092硕士
现任基金经理:刘辉 徐艳芳