| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 13.58 | 9.64 | 6.57 | 13.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.48 | 17.75 | 13.61 | 7.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.57 | 25.53 | 28.12 | 30.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 27.20 | 13.57 | 12.19 | 3.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.81 | 33.77 | 39.29 | 44.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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