国金众赢货币(001234)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国金众赢货币(001234) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金众赢货币(001234)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,743,031.22	44,083,142.70	24,856,065.55	77,765,841.65
利息合计	2,321,920.88	6,422,682.91	3,633,396.62	15,527,275.26
其中：存款利息收入	341,001.09	1,305,754.08	925,500.32	6,847,398.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,980,919.79	5,116,928.83	2,707,896.30	8,679,877.10
投资收益合计	16,421,110.34	37,660,459.79	21,222,668.93	62,238,566.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,421,110.34	37,660,459.79	21,222,668.93	61,414,536.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	824,029.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,350,926.77	8,767,011.87	4,802,128.13	12,582,652.98
管理人报酬	2,491,906.92	6,623,908.98	3,503,807.01	9,337,603.81
基金托管费	556,428.93	1,226,649.91	648,853.22	1,729,186.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	150,097.00	603,489.39	475,687.99	1,133,295.68
其中：卖出回购金融资产支出	150,097.00	603,489.39	475,687.99	1,133,295.68
其他费用	142,344.06	290,004.85	161,056.20	337,301.24
利润总额	15,392,104.45	35,316,130.83	20,053,937.42	65,183,188.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年