国金众赢货币(001234)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金众赢货币(001234)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,083,142.70	24,856,065.55	77,765,841.65	42,213,696.73
利息合计	6,422,682.91	3,633,396.62	15,527,275.26	9,243,590.04
其中：存款利息收入	1,305,754.08	925,500.32	6,847,398.16	5,033,129.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,116,928.83	2,707,896.30	8,679,877.10	4,210,460.19
投资收益合计	37,660,459.79	21,222,668.93	62,238,566.39	32,970,106.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,660,459.79	21,222,668.93	61,414,536.86	32,444,631.84
资产支持证券投资收益	-	-	824,029.53	525,474.85
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,767,011.87	4,802,128.13	12,582,652.98	6,534,286.09
管理人报酬	6,623,908.98	3,503,807.01	9,337,603.81	4,760,979.87
基金托管费	1,226,649.91	648,853.22	1,729,186.00	881,662.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	603,489.39	475,687.99	1,133,295.68	699,935.22
其中：卖出回购金融资产支出	603,489.39	475,687.99	1,133,295.68	699,935.22
其他费用	290,004.85	161,056.20	337,301.24	171,768.80
利润总额	35,316,130.83	20,053,937.42	65,183,188.67	35,679,410.64

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