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国金众赢货币(001234)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,964,971,332.47	2,169,519,701.48	2,130,301,702.26	2,719,925,186.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,964,971,332.47	2,169,519,701.48	2,130,301,702.26	2,719,925,186.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	366,046,385.50	124,520,431.73	100,025,309.06	112,032,908.48
应收证券清算款	10,240,211.92	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,905.79	6,010,144.50	2,518,525.96	5,257,004.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,393,306,411.57	2,349,934,435.71	2,347,919,946.95	2,990,371,470.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	220,010,772.61	-	3,000,312.33	94,006,546.91
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	20,000,601.79	-	150,015.38	8,000.28
应付管理人报酬	331,534.18	505,284.59	552,702.36	702,794.53
应付托管费	110,511.45	93,571.26	102,352.31	130,147.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,673.25	19,929.22	20,828.08	37,611.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	121,031.79	73,803.90	108,289.90	102,677.30
其他负债	145,135.77	226,128.18	157,305.25	144,240.11
负债合计	240,743,260.84	918,717.15	4,091,805.61	95,132,017.57
所有者权益
实收基金	3,152,563,150.73	2,349,015,718.56	2,343,828,141.34	2,895,239,453.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,152,563,150.73	2,349,015,718.56	2,343,828,141.34	2,895,239,453.01
负债及所有者权益总计	3,393,306,411.57	2,349,934,435.71	2,347,919,946.95	2,990,371,470.58

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