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易方达新利灵活配置混合(001249)
易方达新利灵活配置混合
(001249)
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累计净值：1.9311
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.8691 | -0.17% |
| 2026-03-25 | 1.8722 | 0.40% |
| 2026-03-24 | 1.8647 | 0.38% |
| 2026-03-23 | 1.8577 | -0.66% |
| 2026-03-20 | 1.8701 | -0.07% |
| 2026-03-19 | 1.8714 | -0.34% |
| 2026-03-18 | 1.8778 | 0.05% |
| 2026-03-17 | 1.8769 | -0.19% |
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基金全称
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易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康 张璐涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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2.5583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.76%
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最近两年
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12.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 73,300.00 | 4,747,641.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 172,200.00 | 4,682,118.00 | 0.99 |
| 601816 | 京沪高铁 | 790,200.00 | 4,069,530.00 | 0.86 |
| 601318 | 中国平安 | 56,100.00 | 3,837,240.00 | 0.81 |
| 002311 | 海大集团 | 61,900.00 | 3,428,022.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,240.00 | 3,026,222.40 | 0.64 |
| 600522 | 中天科技 | 163,800.00 | 2,968,056.00 | 0.63 |
| 600028 | 中国石化 | 453,200.00 | 2,800,776.00 | 0.59 |
| 688036 | 传音控股 | 39,973.00 | 2,644,613.68 | 0.56 |
| 600236 | 桂冠电力 | 295,220.00 | 2,311,572.60 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,489,012.56 | 11.95 | 55.60 |
| 金融业 | 12,244,194.60 | 2.59 | 12.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,712,911.60 | 2.06 | 9.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,434,853.00 | 1.15 | 5.35 |
| 采矿业 | 5,080,973.00 | 1.08 | 5.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,813,688.00 | 0.60 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,969,646.00 | 0.42 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,955,151.79 | 0.41 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,672,990.00 | 0.35 | 1.65 |
| 房地产业 | 1,562,804.00 | 0.33 | 1.54 |
| 建筑业 | 1,429,731.00 | 0.30 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 982,410.72 | 0.21 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,792.00 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.50 | 97.55 | 0.92 | 472,584,457.46 |
| 2025-09-30 | 20.29 | 79.53 | 1.22 | 506,795,489.87 |
| 2025-06-30 | 19.27 | 112.73 | 1.33 | 606,574,764.41 |
| 2025-03-31 | 21.09 | 106.64 | 0.99 | 615,628,649.82 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 110.31 | 0.91 | 728,433,235.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 张璐涵 | 15 | -0.87 |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1330 | 17.78 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.58 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 19.33 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 16.85 |
| 2015-04-30 | 2016-08-06 | 王超 | 464 | 2.80 |
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