易方达新利

(001249)

净值:
1.2330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新利(001249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.23300.00%
2019-06-051.23300.08%
2019-05-311.23400.00%
2019-05-301.2340-0.08%
2019-05-291.23500.00%
2019-05-281.23500.08%
2019-05-271.23400.08%
2019-05-241.23300.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 72.9583亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3620亿元
最近分红 易方达新利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 2448/3052
最近一月 0.97% 2353/3052
最近三月 2.13% 622/3052
最近六月 8.92% 1783/3052
最近一年 5.51% 924/3052
今年以来 9.21% 1775/3052
成立以来 24.50% 892/3052
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF3.14362.11%
易方达黄金ETF联接C1.11041.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行220.00891.001.69-1.43%-2.58%6.07%金融业
000001平安银行114.891078.822.05-6.76%15.74%17.06%金融业
600029南方航空72.52630.921.200.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
002376新北洋45.69626.871.19-0.79%-6.45%-4.28%制造业
600660福耀玻璃25.25657.511.253.78%6.33%-4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业306.198.46
批发和零售业77.272.13
金融业55.041.52
交通运输、仓储和邮政业43.721.21
建筑业39.771.10
其他3097.9185.58
易方达新利(001249)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票530.6214.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3018.0882.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.501.76
其他各项资产57.601.57
易方达新利(001249)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今李一硕570.95-0.11
2016-03-15至今张清华4143.829.79
2015-04-302016-08-06王超4642.80-10.48
现任基金经理:李一硕