易方达新利灵活配置混合(001249)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新利灵活配置混合(001249)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,041,816.79	8,188,612.30	76,331,386.92	35,375,646.36
利息合计	56,693.84	22,023.42	159,714.56	100,247.53
其中：存款利息收入	48,757.27	20,196.67	159,060.87	99,593.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,936.57	1,826.75	653.69	653.69
投资收益合计	47,558,076.91	25,100,122.70	42,978,384.90	13,412,800.60
其中：股票投资收益	18,601,148.67	6,516,808.17	1,948,632.12	-297,097.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,550,285.08	16,424,056.59	35,565,060.67	11,475,645.99
资产支持证券投资收益	276,039.06	137,427.12	667,974.27	338,504.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,130,604.10	2,021,830.82	4,796,717.84	1,895,747.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,849,442.08	-17,012,674.18	33,002,061.49	21,738,309.40
其他收入	276,488.12	79,140.36	191,225.97	124,288.83
费用	7,697,992.26	4,626,390.39	10,841,250.44	5,316,508.41
管理人报酬	3,378,354.95	1,871,402.25	4,278,173.09	2,076,368.02
基金托管费	1,126,118.28	623,800.71	1,426,057.69	692,122.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,964,224.13	2,012,215.88	4,886,548.94	2,410,214.18
其中：卖出回购金融资产支出	2,964,224.13	2,012,215.88	4,886,548.94	2,410,214.18
其他费用	199,900.00	101,563.16	204,500.00	115,567.78
利润总额	19,343,824.53	3,562,221.91	65,490,136.48	30,059,137.95

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