易方达新利灵活配置混合(001249)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,193,266.61 |
20,574,896.09 |
32,488,074.99 |
8,320,828.55 |
| 本期利润 |
19,343,824.53 |
3,562,221.91 |
65,490,136.48 |
30,059,137.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.57 |
9.18 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
0.75 |
9.56 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
216,758,776.54 |
267,573,907.65 |
318,258,613.19 |
296,622,240.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.79 |
0.78 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
472,584,457.46 |
606,574,764.41 |
728,433,235.15 |
725,152,164.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.79 |
1.78 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.14 |
86.11 |
84.72 |
75.99 |
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