英大灵活配置B

(001271)

净值:
0.9977
日增长率:
1.06%
累计净值:1.0477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
英大灵活配置B(001271)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.99771.06%
2019-01-170.9872-0.33%
2019-01-160.99050.50%
2019-01-150.98560.95%
2019-01-140.9763-0.31%
2019-01-110.97930.32%
2019-01-100.9762-0.05%
2019-01-090.97670.67%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 袁忠伟
销售机构 查看详情 发行份额 1.0602亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7026亿元
最近分红 英大灵活配置B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.88% 538/2944
最近一月 1.75% 467/2944
最近三月 1.73% 1661/2944
最近六月 -0.75% 745/2944
最近一年 -9.65% 938/2944
今年以来 3.38% 718/2944
成立以来 4.35% 1379/2944
基金简称 单位净值 日增长率
英大领先回报0.78831.53%
英大睿鑫A1.00861.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行360.003319.205.064.18%-2.80%10.47%金融业
601166兴业银行150.002529.003.85-1.42%1.22%8.98%金融业
000625长安汽车130.001874.602.860.38%-3.03%-4.99%制造业
002202金风科技120.001856.402.834.40%4.89%6.57%制造业
000651格力电器100.004117.006.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4836.1028.40
制造业3942.7023.16
交通运输、仓储和邮政业452.652.66
采矿业367.202.16
房地产业181.401.07
其他7243.5442.55
英大灵活配置B(001271)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10098.0658.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6652.1138.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.690.84
其他各项资产297.281.73
英大灵活配置B(001271)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张琳娜6584.721.81
2015-05-07至今袁忠伟7276.18-6.24
现任基金经理:易祺坤 袁忠伟