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英大灵活配置B

(001271)

净值:
1.4766
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.7266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
英大灵活配置B(001271)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.4766-0.23%
2021-01-211.48000.54%
2021-01-201.47211.02%
2021-01-191.4573-1.40%
2021-01-181.47803.08%
2021-01-151.4338-0.61%
2021-01-141.4426-0.63%
2021-01-131.45170.44%
    暂无信息!
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 张大铮 郑中华
销售机构 查看详情 发行份额 1.0602亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5154亿元
最近分红 英大灵活配置B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.59% 1909/4528
最近一月 6.71% 2294/4528
最近三月 6.79% 2709/4528
最近六月 4.42% 3238/4528
最近一年 31.99% 1955/4528
今年以来 6.73% 1488/4528
成立以来 86.77% 1488/4528
基金简称 单位净值 日增长率
英大国企改革1.70941.05%
英大睿鑫C1.69410.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A9.3145.710.90制造业
002241歌尔股份2.58104.312.06制造业
002475立讯精密2.00114.432.26制造业
600703三安光电1.9748.130.95制造业
603186华正新材1.5851.481.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业312.656.07
信息传输、软件和信息技术服务业41.280.80
文化、体育和娱乐业0.480.01
其他4796.8893.12
英大灵活配置B(001271)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票354.416.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5176.9493.47
其他各项资产7.230.13
英大灵活配置B(001271)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易祺坤 张大铮 郑中华
  • 基金公告
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