英大灵活配置混合型发起式B(001271)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

英大灵活配置混合型发起式B(001271)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,608,898.65	8,882,774.85	-1,580,897.62	-640,846.47
利息合计	13,889.18	40,624.65	31,098.74	100,553.67
其中：存款利息收入	3,434.15	11,020.66	7,457.36	61,982.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,455.03	29,603.99	23,641.38	38,571.20
投资收益合计	-10,252,407.36	8,745,373.65	-1,949,711.76	-9,417,150.00
其中：股票投资收益	-10,383,633.59	8,574,121.43	-2,096,857.55	-9,910,197.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,774.19	22,667.06	14,410.41	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,452.04	148,585.16	132,735.38	493,047.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,662,122.40	-119,718.07	337,242.27	8,606,750.90
其他收入	291,741.93	216,494.62	473.13	68,998.96
费用	229,841.00	635,301.75	336,219.42	682,112.17
管理人报酬	90,663.59	244,679.48	136,055.86	285,186.64
基金托管费	30,221.21	81,559.74	45,351.88	95,062.17
销售服务费	70,938.95	147,866.29	60,807.25	124,775.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,996.99	161,196.24	94,004.43	177,088.09
利润总额	-13,838,739.65	8,247,473.10	-1,917,117.04	-1,322,958.64

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