英大灵活配置混合型发起式B(001271)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大灵活配置混合型发起式B(001271)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,882,774.85	-1,580,897.62	-640,846.47	-5,345,049.33
利息合计	40,624.65	31,098.74	100,553.67	32,990.08
其中：存款利息收入	11,020.66	7,457.36	61,982.47	30,269.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,603.99	23,641.38	38,571.20	2,721.08
投资收益合计	8,745,373.65	-1,949,711.76	-9,417,150.00	-7,026,254.91
其中：股票投资收益	8,574,121.43	-2,096,857.55	-9,910,197.61	-7,255,488.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,667.06	14,410.41	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	148,585.16	132,735.38	493,047.61	229,233.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,718.07	337,242.27	8,606,750.90	1,581,640.96
其他收入	216,494.62	473.13	68,998.96	66,574.54
费用	635,301.75	336,219.42	682,112.17	318,096.54
管理人报酬	244,679.48	136,055.86	285,186.64	136,783.57
基金托管费	81,559.74	45,351.88	95,062.17	45,594.48
销售服务费	147,866.29	60,807.25	124,775.27	57,409.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,196.24	94,004.43	177,088.09	78,309.25
利润总额	8,247,473.10	-1,917,117.04	-1,322,958.64	-5,663,145.87

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