| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2020-12-31 | 3,680.61 | 5.89 | 19.73 | 3,666.76 | -0.38 |
| 2020-09-30 | 3,669.77 | 33.81 | 22.97 | 3,680.61 | 0.30 |
| 2020-06-30 | 3,672.84 | 9.75 | 12.83 | 3,669.77 | -0.08 |
| 2020-03-31 | 11,514.20 | 49.71 | 7,891.07 | 3,672.84 | -68.10 |
| 2019-12-31 | 15,497.90 | 1,885.57 | 5,869.27 | 11,514.20 | -25.70 |
| 2019-09-30 | 15,501.00 | 15.41 | 18.51 | 15,497.90 | -0.02 |
| 2019-06-30 | 14,512.45 | 1,014.21 | 25.66 | 15,501.00 | 6.81 |
| 2019-03-31 | 15,608.29 | 6.98 | 1,102.82 | 14,512.45 | -7.02 |
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