英大灵活配置混合型发起式B(001271)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,596,670.56 |
8,770,128.13 |
-1,555,378.36 |
-5,120,114.76 |
| 本期利润 |
-13,091,789.72 |
9,257,680.81 |
-545,911.96 |
-439,957.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.57 |
0.38 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-44.89 |
31.66 |
-2.23 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.35 |
30.11 |
-3.75 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
4,032,661.96 |
7,743,899.21 |
1,225,826.96 |
2,554,523.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.43 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
36,564,829.09 |
25,790,823.25 |
22,650,847.93 |
28,512,168.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.43 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.45 |
81.12 |
33.99 |
39.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
