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平安智慧中国混合(001297)
平安智慧中国混合
(001297)
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累计净值：1.2020
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2020 | 3.18% |
| 2026-06-26 | 1.1650 | -2.27% |
| 2026-06-25 | 1.1920 | 3.03% |
| 2026-06-24 | 1.1570 | 3.12% |
| 2026-06-23 | 1.1220 | -2.18% |
| 2026-06-22 | 1.1470 | 1.68% |
| 2026-06-18 | 1.1280 | 1.99% |
| 2026-06-17 | 1.1060 | 2.88% |
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基金全称
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平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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3.8157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.80%
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最近一月
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9.87%
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最近三月
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46.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.18%
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最近两年
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98.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688401 | 路维光电 | 386,146.00 | 18,550,453.84 | 6.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 371,600.00 | 18,305,016.00 | 6.00 |
| 688382 | 益方生物 | 881,609.00 | 16,768,203.18 | 5.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,445.00 | 16,165,435.00 | 5.30 |
| 688019 | 安集科技 | 57,056.00 | 14,302,798.08 | 4.69 |
| 688200 | 华峰测控 | 53,304.00 | 14,008,291.20 | 4.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 62,686.00 | 12,681,377.80 | 4.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 100,327.00 | 12,568,966.56 | 4.12 |
| 688192 | 迪哲医药 | 230,974.00 | 12,516,481.06 | 4.10 |
| 300395 | 菲利华 | 134,100.00 | 12,256,740.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,319,593.99 | 82.08 | 88.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,852,569.35 | 9.46 | 10.24 |
| 采矿业 | 2,463,816.00 | 0.81 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,384.32 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.35 | 1.59 | 5.35 | 304,983,359.46 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.15 | 9.12 | 272,026,934.51 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 1.06 | 10.06 | 293,403,786.67 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 7.46 | 152,459,670.94 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.10 | 166,698,860.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 张淼 | 392 | 96.73 |
| 2018-08-10 | 2025-06-04 | 李化松 | 2490 | 32.83 |
| 2016-08-02 | 2019-01-18 | 神爱前 | 899 | -29.12 |
| 2015-11-10 | 2016-08-31 | 史献涛 | 295 | -38.66 |
| 2015-06-09 | 2016-08-17 | 孙健 | 435 | -40.20 |
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