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平安智慧中国混合(001297)
平安智慧中国混合
(001297)
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累计净值：0.7830
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 0.7830 | -4.63% |
| 2026-03-20 | 0.8210 | -0.48% |
| 2026-03-19 | 0.8250 | -2.94% |
| 2026-03-18 | 0.8500 | 1.07% |
| 2026-03-17 | 0.8410 | -2.66% |
| 2026-03-16 | 0.8640 | 1.77% |
| 2026-03-13 | 0.8490 | -1.39% |
| 2026-03-12 | 0.8610 | -1.03% |
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基金全称
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平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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3.3803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.40%
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最近一月
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-9.56%
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最近三月
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-1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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23.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 11,709.00 | 15,872,134.95 | 5.83 |
| 688382 | 益方生物 | 524,136.00 | 14,277,464.64 | 5.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 115,501.00 | 13,606,017.80 | 5.00 |
| 688019 | 安集科技 | 57,212.00 | 12,467,639.04 | 4.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 121,174.00 | 11,912,615.94 | 4.38 |
| 601231 | 环旭电子 | 387,900.00 | 11,637,000.00 | 4.28 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 187,500.00 | 11,578,125.00 | 4.26 |
| 688192 | 迪哲医药 | 176,821.00 | 10,184,889.60 | 3.74 |
| 301162 | 国能日新 | 189,239.00 | 9,700,391.14 | 3.57 |
| 688213 | 思特威 | 100,251.00 | 9,532,867.59 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,424,349.23 | 73.31 | 81.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,105,393.68 | 12.91 | 14.29 |
| 采矿业 | 11,039,150.00 | 4.06 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.15 | 9.12 | 272,026,934.51 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 1.06 | 10.06 | 293,403,786.67 |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 7.46 | 152,459,670.94 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.10 | 166,698,860.64 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 18.97 | 203,248,737.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 张淼 | 295 | 31.59 |
| 2018-08-10 | 2025-06-04 | 李化松 | 2490 | 32.83 |
| 2016-08-02 | 2019-01-18 | 神爱前 | 899 | -29.12 |
| 2015-11-10 | 2016-08-31 | 史献涛 | 295 | -38.66 |
| 2015-06-09 | 2016-08-17 | 孙健 | 435 | -40.20 |
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