平安智慧中国混合(001297)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安智慧中国混合(001297)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,748,652.46	-13,692,808.23	2,672,791.67	-23,823,304.74
利息合计	77,186.47	34,674.86	103,366.61	40,340.31
其中：存款利息收入	72,082.79	34,674.86	103,366.61	40,340.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,103.68	-	-	-
投资收益合计	3,701,376.43	-25,232,461.83	-8,300,087.61	-19,720,751.05
其中：股票投资收益	1,862,346.45	-26,476,937.25	-11,886,769.56	-22,760,688.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,799.75	-	29,837.36	29,837.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,824,230.23	1,244,475.42	3,556,844.59	3,010,099.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,891,359.54	11,498,768.35	10,846,059.73	-4,148,587.21
其他收入	78,730.02	6,210.39	23,452.94	5,693.21
费用	3,023,907.18	1,291,812.87	3,084,523.01	1,604,534.99
管理人报酬	2,425,463.34	1,024,592.24	2,477,419.77	1,286,913.99
基金托管费	404,243.84	170,765.29	412,903.24	214,485.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,200.00	96,455.34	194,200.00	103,135.36
利润总额	34,724,745.28	-14,984,621.10	-411,731.34	-25,427,839.73

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