平安智慧中国混合(001297)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,433,031.63 |
833,385.74 |
-26,483,389.45 |
-11,257,791.07 |
| 本期利润 |
151,837,975.58 |
34,724,745.28 |
-14,984,621.10 |
-411,731.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.12 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.53 |
17.28 |
-8.72 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.54 |
16.84 |
-8.71 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
36,463,040.09 |
-66,004,292.73 |
-90,019,836.95 |
-91,607,480.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.20 |
-0.37 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
392,782,413.59 |
272,026,934.51 |
152,459,670.94 |
203,248,737.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.81 |
0.63 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.60 |
-19.50 |
-37.10 |
-31.10 |
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