平安智慧中国混合(001297)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安智慧中国混合(001297)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	892,604.38	767,177.43	122,690.52	127,451.46
存出保证金	272,415.95	154,308.75	39,467.75	63,631.83
交易性金融资产	350,393,689.68	248,729,343.63	144,604,355.03	178,750,773.74
其中：股票投资	349,911,673.65	245,598,044.67	144,604,355.03	178,750,773.74
债券投资	482,016.03	3,131,298.96	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,702,380.44	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,298.11	32,297.37	12,086.01	7,892.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	409,656,961.72	273,738,162.63	156,022,913.82	217,384,720.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,516,774.28	-	2,984,371.54	13,419,365.07
应付赎回款	2,575,449.12	1,103,784.00	215,240.97	199,687.94
应付管理人报酬	357,157.45	276,181.47	147,304.70	215,137.82
应付托管费	59,526.26	46,030.26	24,550.78	35,856.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.52	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	365,640.50	285,232.39	191,774.89	265,936.06
负债合计	16,874,548.13	1,711,228.12	3,563,242.88	14,135,983.20
所有者权益
实收基金	317,893,179.05	338,031,227.24	242,479,507.89	294,856,217.71
未分配利润	74,889,234.54	-66,004,292.73	-90,019,836.95	-91,607,480.10
所有者权益合计	392,782,413.59	272,026,934.51	152,459,670.94	203,248,737.61
负债及所有者权益总计	409,656,961.72	273,738,162.63	156,022,913.82	217,384,720.81

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