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九泰天富改革混合A(001305)
九泰天富改革混合A
(001305)
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累计净值：1.5760
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.5760 | 1.09% |
| 2026-08-20 | 1.5590 | -0.38% |
| 2026-08-19 | 1.5650 | -6.85% |
| 2026-08-18 | 1.6800 | -1.23% |
| 2026-08-17 | 1.7010 | 3.97% |
| 2026-08-14 | 1.6360 | 1.11% |
| 2026-08-13 | 1.6180 | -1.04% |
| 2026-08-12 | 1.6350 | 2.70% |
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基金全称
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九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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0.8890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.67%
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最近一月
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-9.89%
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最近三月
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-4.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.54%
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最近两年
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94.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 21,600.00 | 17,604,000.00 | 9.58 |
| 688012 | 中微公司 | 37,408.00 | 17,525,648.00 | 9.54 |
| 002371 | 北方华创 | 19,500.00 | 17,248,920.00 | 9.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 53,800.00 | 16,672,620.00 | 9.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,780.00 | 15,370,599.60 | 8.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 14,986,000.00 | 8.15 |
| 688041 | 海光信息 | 38,648.00 | 14,311,354.40 | 7.79 |
| 300661 | 圣邦股份 | 97,450.00 | 13,982,126.00 | 7.61 |
| 002415 | 海康威视 | 301,500.00 | 10,311,300.00 | 5.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,100.00 | 10,215,040.00 | 5.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,810,498.13 | 85.32 | 94.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,935,080.00 | 4.86 | 5.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.18 | - | 9.19 | 183,798,106.47 |
| 2026-03-31 | 93.55 | - | 7.36 | 116,850,121.03 |
| 2025-12-31 | 91.79 | - | 7.88 | 134,793,656.82 |
| 2025-09-30 | 86.17 | - | 14.18 | 161,154,527.43 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.63 | 149,813,548.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 霍霄 | 648 | 60.98 |
| 2021-12-13 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1068 | -9.44 |
| 2021-01-07 | 2022-01-19 | 李响 | 377 | 12.90 |
| 2016-12-26 | 2021-01-11 | 孟亚强 | 1477 | 47.88 |
| 2015-12-09 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 909 | -31.66 |
| 2015-12-08 | 2016-12-23 | 黄祥斌 | 381 | -32.03 |
| 2015-07-16 | 2016-07-16 | 刘开运 | 366 | -20.11 |
| 2015-06-10 | 2015-12-08 | 黄敬东 | 181 | -2.90 |
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