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九泰天富改革混合A

(001305)

净值:
0.8990
日增长率:
0.11%
累计净值:0.8990 2024-06-11
  • 净值走势
九泰天富改革混合A(001305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-110.89900.11%
2024-06-070.8980-1.21%
2024-06-060.9090-0.33%
2024-06-050.9120-0.98%
2024-06-040.92101.10%
2024-06-030.9110-0.55%
2024-05-310.9160-0.33%
2024-05-300.91900.22%
基金全称 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 黄皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 2.0281亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.11%
最近三月 7.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.30%
最近两年 -5.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002438江苏神通1,460,000.0016,425,000.009.69
002353杰瑞股份532,700.0016,130,156.009.51
002867周大生831,600.0015,991,668.009.43
002938鹏鼎控股644,600.0014,954,720.008.82
300772运达股份1,673,590.0014,911,686.908.79
603228景旺电子742,000.0014,684,180.008.66
600176中国巨石1,280,400.0013,802,712.008.14
002531天顺风能1,325,593.0013,441,513.027.93
002080中材科技787,500.0012,119,625.007.15
600496精工钢构4,047,000.0011,331,600.006.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业144,587,613.8885.2690.04
批发和零售业15,991,668.009.439.96
科学研究和技术服务业9,547.860.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.700.365.12169,575,284.30
2023-12-3194.58-5.65175,736,294.81
2023-09-3093.42-6.86193,160,988.65
2023-06-3094.36-5.87187,677,414.57
2023-03-3194.04-6.23196,227,583.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-13-黄皓913-16.84
2021-01-072022-01-19李响37712.90
2016-12-262021-01-11孟亚强147747.88
2015-12-092018-06-05吴祖尧909-31.66
2015-12-082016-12-23黄祥斌381-32.03
2015-07-162016-07-16刘开运366-20.11
2015-06-102015-12-08黄敬东181-2.90
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