首页 >
基金>
九泰天富改革混合A(001305)
九泰天富改革混合A
(001305)
|
|
|
累计净值：1.1860
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.1860 | -1.08% |
| 2025-11-19 | 1.1990 | -0.66% |
| 2025-11-18 | 1.2070 | 0.92% |
| 2025-11-17 | 1.1960 | -0.42% |
| 2025-11-14 | 1.2010 | -2.91% |
| 2025-11-13 | 1.2370 | 1.31% |
| 2025-11-12 | 1.2210 | -0.49% |
| 2025-11-11 | 1.2270 | -0.89% |
|
基金全称
|
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
霍霄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.61亿元
|
份额规模
|
1.2579亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.12%
|
|
最近一月
|
-1.74%
|
|
最近三月
|
15.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.03%
|
|
最近两年
|
34.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 33,400.00 | 15,108,824.00 | 9.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 89,400.00 | 13,839,120.00 | 8.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 89,980.00 | 12,608,897.40 | 7.82 |
| 688012 | 中微公司 | 41,600.00 | 12,437,984.00 | 7.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,500.00 | 11,838,150.00 | 7.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,407,521.00 | 7.08 |
| 600941 | 中国移动 | 105,700.00 | 11,064,676.00 | 6.87 |
| 688041 | 海光信息 | 42,901.00 | 10,836,792.60 | 6.72 |
| 002415 | 海康威视 | 342,500.00 | 10,795,600.00 | 6.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 415,000.00 | 10,511,950.00 | 6.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,290,106.74 | 74.02 | 85.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,578,526.00 | 12.15 | 14.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.17 | - | 14.18 | 161,154,527.43 |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 6.63 | 149,813,548.85 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.10 | 157,761,947.19 |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 13.61 | 170,697,299.36 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 5.39 | 170,183,137.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 霍霄 | 372 | 21.14 |
| 2021-12-13 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1068 | -9.44 |
| 2021-01-07 | 2022-01-19 | 李响 | 377 | 12.90 |
| 2016-12-26 | 2021-01-11 | 孟亚强 | 1477 | 47.88 |
| 2015-12-09 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 909 | -31.66 |
| 2015-12-08 | 2016-12-23 | 黄祥斌 | 381 | -32.03 |
| 2015-07-16 | 2016-07-16 | 刘开运 | 366 | -20.11 |
| 2015-06-10 | 2015-12-08 | 黄敬东 | 181 | -2.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
